RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01/  AT0000A0WJX7  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,2100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
93,8300USD +0,22% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - - - - 0,59 0,73 -
2013 -0,03 -0,21 -0,07 1,32 -1,90 -4,01 1,45 -1,79 2,34 2,02 -0,97 -0,06 -2,07%
2014 0,30 1,57 0,31 0,57 2,46 0,38 -0,63 0,98 -1,50 0,82 -0,13 -0,88 +4,27%
2015 1,58 0,70 0,14 0,93 -0,27 -1,23 0,06 -0,84 -1,75 1,93 -0,57 -1,04 -0,43%
2016 -0,22 0,59 1,84 1,48 -0,05 1,27 0,94 0,84 -0,23 -0,43 -2,47 0,23 +3,79%
2017 0,65 1,32 0,23 0,55 0,72 0,17 0,46 0,65 -0,03 0,18 0,01 -0,03 +4,98%
2018 -0,22 -1,34 -0,29 -0,99 -0,02 -0,11 0,77 0,13 -0,24 -0,46 -0,21 1,24 -1,75%
2019 1,57 1,02 1,73 0,53 0,74 1,87 0,88 1,81 -0,19 0,15 0,17 0,57 +11,39%
2020 1,37 0,80 -8,31 2,61 3,43 2,39 2,31 0,67 -0,10 0,16 1,38 0,97 +7,39%
2021 -0,03 -0,83 -0,84 -0,51 0,14 0,49 0,31 0,40 -0,79 -0,62 -0,54 0,22 -2,58%
2022 -1,83 -2,51 -2,43 -2,63 -0,61 -2,19 0,82 0,21 -4,50 -1,84 3,02 1,04 -12,86%
2023 1,88 -1,48 0,92 0,86 -0,17 0,23 0,27 -0,85 -1,38 -1,06 3,25 2,84 +5,30%
2024 -0,42 0,10 0,88 -1,30 1,15 1,06 0,93 1,70 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,55% 2,54% 2,78% 3,12% 3,17%
Sharpe ráta 1,14 2,24 1,73 -1,79 -1,05
Legjobb hónap +2,84% +1,70% +3,25% +3,25% +3,43%
Legrosszabb hónap -1,30% -1,30% -1,38% -4,50% -8,31%
Maximális veszteség -1,56% -1,56% -2,77% -18,47% -19,15%
Túlteljesítés +1,87% - -3,72% +4,27% -5,17%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... Osztalékfizetés 111,6400 +8,34% -5,90%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... Újrabefektetés 111,6400 +8,34% -5,90%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... Teljes újrabefeketetés 118,1200 +9,04% -4,06%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... Osztalékfizetés 112,6600 +8,34% -5,90%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... Újrabefektetés 112,4900 +8,34% -5,90%
ERSTE Bond EM Corp. IG (USD) I01... Teljes újrabefeketetés 112,4900 +8,34% -5,90%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... Teljes újrabefeketetés 123,9600 +8,31% -5,98%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... Osztalékfizetés 93,8300 +8,31% -5,98%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... Újrabefektetés 117,4800 +8,31% -5,98%

Teljesítmény

YTD  
+4,14%
6 Hónap  
+4,50%
1 Év  
+8,31%
3 Év
  -5,98%
5 Év  
+1,03%
10 Év  
+17,02%
Kezdettől  
+23,84%
Év
2023  
+5,30%
2022
  -12,86%
2021
  -2,58%
2020  
+7,39%
2019  
+11,39%
2018
  -1,75%
2017  
+4,98%
2016  
+3,79%
2015
  -0,43%
 

Osztalék

2023. 09. 28. 2,60 USD
2022. 09. 29. 2,00 USD
2021. 09. 29. 2,40 USD
2020. 09. 29. 2,85 USD
2019. 09. 27. 2,50 USD
2018. 09. 27. 1,75 USD
2017. 09. 28. 2,10 USD
2016. 09. 29. 2,50 USD
2015. 09. 29. 3,00 USD
2014. 09. 29. 3,20 USD
2013. 09. 27. 2,50 USD