DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01/  AT0000A0WJX7  /

Fonds
NAV26.08.2024 Diff.+0,2100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
93,8300USD +0,22% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2012 - - - - - - - - - - 0,59 0,73 -
2013 -0,03 -0,21 -0,07 1,32 -1,90 -4,01 1,45 -1,79 2,34 2,02 -0,97 -0,06 -2,07%
2014 0,30 1,57 0,31 0,57 2,46 0,38 -0,63 0,98 -1,50 0,82 -0,13 -0,88 +4,27%
2015 1,58 0,70 0,14 0,93 -0,27 -1,23 0,06 -0,84 -1,75 1,93 -0,57 -1,04 -0,43%
2016 -0,22 0,59 1,84 1,48 -0,05 1,27 0,94 0,84 -0,23 -0,43 -2,47 0,23 +3,79%
2017 0,65 1,32 0,23 0,55 0,72 0,17 0,46 0,65 -0,03 0,18 0,01 -0,03 +4,98%
2018 -0,22 -1,34 -0,29 -0,99 -0,02 -0,11 0,77 0,13 -0,24 -0,46 -0,21 1,24 -1,75%
2019 1,57 1,02 1,73 0,53 0,74 1,87 0,88 1,81 -0,19 0,15 0,17 0,57 +11,39%
2020 1,37 0,80 -8,31 2,61 3,43 2,39 2,31 0,67 -0,10 0,16 1,38 0,97 +7,39%
2021 -0,03 -0,83 -0,84 -0,51 0,14 0,49 0,31 0,40 -0,79 -0,62 -0,54 0,22 -2,58%
2022 -1,83 -2,51 -2,43 -2,63 -0,61 -2,19 0,82 0,21 -4,50 -1,84 3,02 1,04 -12,86%
2023 1,88 -1,48 0,92 0,86 -0,17 0,23 0,27 -0,85 -1,38 -1,06 3,25 2,84 +5,30%
2024 -0,42 0,10 0,88 -1,30 1,15 1,06 0,93 1,70 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,55% 2,54% 2,78% 3,12% 3,17%
Sharpe Ratio 1,14 2,24 1,73 -1,79 -1,05
Bester Monat +2,84% +1,70% +3,25% +3,25% +3,43%
Schlechtester Monat -1,30% -1,30% -1,38% -4,50% -8,31%
Maximaler Verlust -1,56% -1,56% -2,77% -18,47% -19,15%
Outperformance +1,87% - -3,72% +4,27% -5,17%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... ausschüttend 111,6400 +8,34% -5,90%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... thesaurierend 111,6400 +8,34% -5,90%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... vollthesaurierend 118,1200 +9,04% -4,06%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... ausschüttend 112,6600 +8,34% -5,90%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... thesaurierend 112,4900 +8,34% -5,90%
ERSTE Bond EM Corp. IG (USD) I01... vollthesaurierend 112,4900 +8,34% -5,90%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... vollthesaurierend 123,9600 +8,31% -5,98%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... ausschüttend 93,8300 +8,31% -5,98%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... thesaurierend 117,4800 +8,31% -5,98%

Performance

lfd. Jahr  
+4,14%
6 Monate  
+4,50%
1 Jahr  
+8,31%
3 Jahre
  -5,98%
5 Jahre  
+1,03%
10 Jahre  
+17,02%
seit Beginn  
+23,84%
Jahr
2023  
+5,30%
2022
  -12,86%
2021
  -2,58%
2020  
+7,39%
2019  
+11,39%
2018
  -1,75%
2017  
+4,98%
2016  
+3,79%
2015
  -0,43%
 

Ausschüttungen

28.09.2023 2,60 USD
29.09.2022 2,00 USD
29.09.2021 2,40 USD
29.09.2020 2,85 USD
27.09.2019 2,50 USD
27.09.2018 1,75 USD
28.09.2017 2,10 USD
29.09.2016 2,50 USD
29.09.2015 3,00 USD
29.09.2014 3,20 USD
27.09.2013 2,50 USD