ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (T)/ AT0000A05HR3 /
| NAV08.10.2024 | Diff.-0,3200 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 182,9400EUR | -0,17% | thesaurierend | Anleihen Emerging Markets | Erste AM ▶ |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | -0,59 | 1,24 | 1,19 | -1,61 | 0,02 | - |
| 2008 | 0,51 | 0,09 | -0,89 | 1,65 | 1,62 | -1,03 | -0,27 | 0,23 | -9,17 | -27,43 | 0,92 | 5,33 | -28,60% |
| 2009 | 8,12 | -2,79 | 6,20 | 7,81 | 7,85 | 3,70 | 5,00 | 4,54 | 4,12 | 1,24 | 1,10 | 0,75 | +58,64% |
| 2010 | 1,93 | 0,74 | 2,86 | 0,97 | -1,49 | 1,66 | 2,56 | 1,72 | 1,41 | 0,67 | -1,23 | 0,48 | +12,87% |
| 2011 | 0,96 | 0,79 | 0,95 | 1,11 | 1,02 | 0,06 | 1,56 | -1,27 | -3,15 | 4,86 | -1,78 | 0,95 | +6,00% |
| 2012 | 3,32 | 3,09 | 0,29 | 0,45 | -1,57 | 1,29 | 2,94 | 1,26 | 1,34 | 1,39 | 0,66 | 1,20 | +16,72% |
| 2013 | 0,43 | 0,32 | -0,12 | 0,98 | -1,18 | -3,38 | 0,81 | -1,39 | 2,13 | 1,68 | -0,83 | 0,43 | -0,24% |
| 2014 | -0,13 | 1,50 | 0,51 | 0,91 | 2,72 | 0,84 | -0,50 | 0,50 | -1,07 | 0,69 | -0,53 | -1,71 | +3,73% |
| 2015 | 0,03 | 1,49 | 0,90 | 2,20 | 0,32 | -1,13 | -0,21 | -1,54 | -2,64 | 3,10 | -0,25 | -2,58 | -0,47% |
| 2016 | -0,91 | 1,06 | 3,11 | 2,28 | -0,01 | 1,92 | 1,54 | 1,53 | 0,06 | -0,15 | -2,19 | 1,11 | +9,60% |
| 2017 | 1,37 | 1,50 | 0,37 | 0,74 | 0,42 | -0,31 | 0,63 | 0,97 | 0,26 | 0,43 | 0,00 | -0,11 | +6,43% |
| 2018 | -0,16 | -0,97 | -0,60 | -0,69 | -0,91 | -0,90 | 1,38 | -1,50 | 1,07 | -1,02 | -0,84 | 0,81 | -4,30% |
| 2019 | 2,43 | 1,16 | 0,81 | 0,54 | 0,32 | 1,66 | 0,68 | -0,52 | 0,57 | 0,46 | 0,01 | 0,94 | +9,43% |
| 2020 | 1,02 | 0,18 | -10,01 | 4,45 | 5,02 | 2,71 | 1,68 | 1,08 | -0,63 | 0,35 | 2,45 | 1,34 | +9,19% |
| 2021 | 0,11 | -0,06 | -0,73 | -0,04 | 0,28 | 0,65 | 0,14 | 0,49 | -0,68 | -0,54 | -0,51 | 0,22 | -0,67% |
| 2022 | -1,41 | -2,31 | -0,94 | -2,64 | -0,69 | -3,04 | -0,13 | 0,31 | -2,84 | -1,93 | 3,98 | 1,56 | -9,84% |
| 2023 | 2,14 | -1,49 | 0,21 | 0,18 | -0,74 | 0,60 | 0,44 | -0,75 | -0,98 | -1,09 | 2,96 | 2,59 | +4,02% |
| 2024 | -0,07 | 0,36 | 0,89 | -1,01 | 0,93 | 0,92 | 1,00 | 1,53 | 0,98 | -0,31 | - | - | - |
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,97% | 2,03% | 2,26% | 2,91% | 3,65% |
| Sharpe Ratio | 1,90 | 2,81 | 3,44 | -1,31 | -0,44 |
| Bester Monat | +2,59% | +1,53% | +2,96% | +3,98% | +5,02% |
| Schlechtester Monat | -1,01% | -1,01% | -1,09% | -3,04% | -10,01% |
| Maximaler Verlust | -1,25% | -1,05% | -1,25% | -15,51% | -16,57% |
| Outperformance | -0,50% | - | -0,22% | +4,72% | +5,27% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond EM Corporate I01 A | ausschüttend | 105,0600 | +11,50% | -0,24% | |
| ERSTE Bond EM Corporate I01 V | vollthesaurierend | 210,4700 | +11,50% | -0,25% | |
| ERSTE Bond EM Corporate D01 A | ausschüttend | 106,1000 | +11,38% | -0,59% | |
| ERSTE Bond EM Corporate D01 T | thesaurierend | 114,8700 | +11,27% | -1,04% | |
| ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA | vollthesaurierend | 120,9900 | +11,69% | +0,26% | |
| ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA | vollthesaurierend | 47.276,4414 | +15,56% | +10,90% | |
| ERSTE Bond EM Corporate D02 T | thesaurierend | 108,1700 | +11,72% | +0,24% | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D03 ... | thesaurierend | 105,4500 | - | - | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR P01 | vollthesaurierend | 99,8300 | - | - | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... | vollthesaurierend | 203,4200 | +10,97% | -1,68% | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... | thesaurierend | 182,9400 | +10,97% | -1,68% | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... | ausschüttend | 101,0300 | +10,97% | -1,66% |
Performance
| lfd. Jahr | +5,33% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +4,40% | ||
| 1 Jahr | +10,97% | ||
| 3 Jahre | -1,68% | ||
| 5 Jahre | +8,43% | ||
| 10 Jahre | +28,18% | ||
| seit Beginn | +110,18% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +4,02% | ||
| 2022 | -9,84% | ||
| 2021 | -0,67% | ||
| 2020 | +9,19% | ||
| 2019 | +9,43% | ||
| 2018 | -4,30% | ||
| 2017 | +6,43% | ||
| 2016 | +9,60% | ||
| 2015 | -0,47% | ||
Ausschüttungen
| 29.09.2021 | 3,05 EUR |
| 29.09.2020 | 2,83 EUR |
| 27.09.2018 | 0,15 EUR |
| 28.09.2017 | 2,85 EUR |
| 29.09.2014 | 1,56 EUR |
| 27.09.2013 | 1,50 EUR |
| 27.09.2012 | 1,48 EUR |
| 29.09.2011 | 1,52 EUR |
| 29.09.2010 | 1,57 EUR |
| 29.09.2009 | 1,82 EUR |
| 29.09.2008 | 1,41 EUR |
