RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA/  AT0000A1Y9N9  /

Fonds
NAV2024. 11. 12. Vált.+514,2422 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
48 068,8906HUF +1,08% Teljes újrabefeketetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 2,26 -0,63 -
2018 0,12 0,19 -1,09 -0,55 1,41 1,90 -0,81 0,08 0,15 -0,63 -1,19 -0,06 -0,54%
2019 1,03 1,12 2,21 1,51 0,67 1,42 1,87 0,69 1,70 -1,23 2,01 -0,61 +13,05%
2020 3,14 0,59 -4,76 3,45 3,15 4,84 -1,51 3,74 2,50 1,09 0,68 2,28 +20,53%
2021 -1,44 0,46 0,04 -0,90 -3,12 1,56 2,09 -2,32 2,84 -0,21 1,40 0,89 +1,12%
2022 -4,54 -0,46 -0,34 -0,05 3,42 -2,61 2,50 0,32 1,03 -3,90 2,93 -0,49 -2,50%
2023 -0,48 -4,63 1,02 -1,54 -1,65 1,13 4,11 -2,40 2,74 -3,84 1,85 3,86 -0,30%
2024 0,92 2,17 1,25 -1,84 0,36 2,94 0,61 1,04 2,05 1,74 0,92 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,08% 6,14% 6,07% 10,48% 9,17%
Sharpe ráta 1,96 3,01 2,72 0,05 0,32
Legjobb hónap +3,86% +2,94% +3,86% +4,11% +4,84%
Legrosszabb hónap -1,84% +0,36% -1,84% -4,63% -4,76%
Maximális veszteség -3,55% -1,49% -3,55% -11,48% -11,48%
Túlteljesítés +6,83% - +6,75% - -
 
Minden érték HUF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond EM Corporate I01 A Osztalékfizetés 104,6300 +10,01% -0,56%
ERSTE Bond EM Corporate I01 V Teljes újrabefeketetés 209,6200 +10,01% -0,57%
ERSTE Bond EM Corporate D01 A Osztalékfizetés 105,6600 +9,89% -0,89%
ERSTE Bond EM Corporate D01 T Újrabefektetés 114,3900 +9,79% -1,33%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 120,5200 +10,19% -0,07%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 48 068,8906 +19,48% +11,02%
ERSTE Bond EM Corporate D02 T Újrabefektetés 107,7400 +10,21% -0,11%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D03 ... Újrabefektetés 105,0200 - -
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR P01 Teljes újrabefeketetés 99,4000 - -
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... Teljes újrabefeketetés 202,5000 +9,48% -1,99%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... Újrabefektetés 182,1100 +9,48% -2,00%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... Osztalékfizetés 100,5700 +9,49% -1,98%

Teljesítmény

YTD  
+12,76%
6 Hónap  
+10,25%
1 Év  
+19,48%
3 Év  
+11,02%
5 Év  
+33,77%
10 Év     -
Kezdettől  
+56,08%
Év
2023
  -0,30%
2022
  -2,50%
2021  
+1,12%
2020  
+20,53%
2019  
+13,05%
2018
  -0,54%