ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA/ AT0000A1Y9M1 /
Стоимость чистых активов03.09.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
120.0600EUR | -0.02% | Full reinvestment | Bonds Emerging Markets | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.95 | -0.16 | - |
2018 | -0.04 | -0.93 | -0.55 | -0.64 | -0.87 | -0.85 | 1.44 | -1.45 | 1.13 | -0.96 | -0.80 | 0.86 | -3.64% |
2019 | 2.50 | 1.22 | 0.86 | 0.61 | 0.38 | 1.71 | 0.74 | -0.46 | 0.63 | 0.52 | 0.06 | 1.00 | +10.19% |
2020 | 1.09 | 0.23 | -9.96 | 4.52 | 5.07 | 2.77 | 1.74 | 1.13 | -0.57 | 0.40 | 2.51 | 1.40 | +9.91% |
2021 | 0.17 | -0.02 | -0.67 | 0.02 | 0.33 | 0.71 | 0.20 | 0.55 | -0.63 | -0.49 | -0.46 | 0.28 | -0.02% |
2022 | -1.36 | -2.25 | -0.89 | -2.59 | -0.63 | -2.98 | -0.07 | 0.36 | -2.79 | -1.88 | 4.04 | 1.62 | -9.25% |
2023 | 2.20 | -1.44 | 0.26 | 0.24 | -0.68 | 0.66 | 0.50 | -0.70 | -0.93 | -1.04 | 3.02 | 2.64 | +4.69% |
2024 | -0.01 | 0.40 | 0.95 | -0.96 | 0.99 | 0.97 | 1.07 | 1.58 | -0.03 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.03% | 2.04% | 2.34% | 2.90% | 3.65% |
Коэффициент Шарпа | 2.03 | 2.66 | 2.27 | -1.38 | -0.32 |
Лучший месяц | +2.64% | +1.58% | +3.02% | +4.04% | +5.07% |
Худший месяц | -0.96% | -0.96% | -1.04% | -2.98% | -9.96% |
Максимальный убыток | -1.20% | -1.20% | -2.36% | -15.96% | -15.96% |
Outperformance | +7.25% | - | +7.27% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond EM Corporate I01 A | paying dividend | 107.8300 | +8.59% | -2.07% | |
ERSTE Bond EM Corporate I01 V | Full reinvestment | 208.8800 | +8.58% | -2.09% | |
ERSTE Bond EM Corporate D01 A | paying dividend | 108.8800 | +8.48% | -2.43% | |
ERSTE Bond EM Corporate D01 T | reinvestment | 114.2600 | +8.34% | -2.86% | |
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA | Full reinvestment | 120.0600 | +8.77% | -1.58% | |
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA | Full reinvestment | 45,767.7305 | +10.60% | +9.33% | |
ERSTE Bond EM Corporate D02 T | reinvestment | 107.3300 | +8.80% | -1.56% | |
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D03 ... | reinvestment | 104.6800 | - | - | |
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... | Full reinvestment | 201.9800 | +8.07% | -3.48% | |
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... | reinvestment | 181.6400 | +8.07% | -3.49% | |
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... | paying dividend | 103.8800 | +8.08% | -3.47% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.05% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.37% | ||
1 год | +8.77% | ||
3 года | -1.58% | ||
5 лет | +12.15% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +20.06% | ||
Год | |||
2023 | +4.69% | ||
2022 | -9.25% | ||
2021 | -0.02% | ||
2020 | +9.91% | ||
2019 | +10.19% | ||
2018 | -3.64% |