ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A)/  AT0000A05HQ5  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
102.0600EUR -0.04% paying dividend Bonds Emerging Markets Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 - - - - - - - -0.59 1.24 1.19 -1.61 0.02 -
2008 0.51 0.09 -0.89 1.65 1.62 -1.03 -0.27 0.23 -9.17 -27.43 0.93 5.33 -28.60%
2009 8.13 -2.78 6.19 7.82 7.83 3.71 5.00 4.55 4.11 1.24 1.11 0.75 +58.65%
2010 1.94 0.73 2.85 0.98 -1.50 1.66 2.56 1.71 1.41 0.67 -1.23 0.47 +12.86%
2011 0.95 0.79 0.95 1.12 1.02 0.07 1.55 -1.26 -3.16 4.86 -1.78 0.94 +6.00%
2012 3.33 3.09 0.29 0.46 -1.57 1.29 2.93 1.26 1.33 1.39 0.67 1.20 +16.72%
2013 0.43 0.32 -0.11 0.97 -1.17 -3.38 0.82 -1.39 2.13 1.68 -0.83 0.43 -0.23%
2014 -0.13 1.50 0.50 0.91 2.72 0.84 -0.50 0.50 -1.07 0.71 -0.54 -1.70 +3.73%
2015 0.03 1.50 0.90 2.19 0.33 -1.13 -0.21 -1.55 -2.62 3.10 -0.25 -2.58 -0.46%
2016 -0.91 1.05 3.11 2.28 -0.01 1.92 1.53 1.54 0.05 -0.15 -2.19 1.12 +9.60%
2017 1.36 1.50 0.37 0.74 0.42 -0.31 0.63 0.97 0.26 0.43 0.00 -0.12 +6.42%
2018 -0.15 -0.97 -0.62 -0.69 -0.94 -0.89 1.38 -1.50 1.07 -1.02 -0.85 0.82 -4.33%
2019 2.43 1.16 0.81 0.55 0.32 1.66 0.68 -0.52 0.58 0.45 0.02 0.95 +9.44%
2020 1.01 0.19 -10.01 4.45 5.03 2.71 1.67 1.08 -0.62 0.35 2.45 1.34 +9.19%
2021 0.11 -0.07 -0.73 -0.04 0.28 0.65 0.15 0.49 -0.67 -0.55 -0.51 0.22 -0.67%
2022 -1.41 -2.31 -0.94 -2.64 -0.68 -3.05 -0.13 0.31 -2.84 -1.94 3.98 1.57 -9.84%
2023 2.14 -1.49 0.21 0.18 -0.73 0.60 0.43 -0.75 -0.97 -1.10 2.97 2.58 +4.02%
2024 -0.07 0.36 0.89 -1.01 0.93 0.93 0.71 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.02% 2.04% 2.40% 2.88% 3.65%
Коэффициент Шарпа 0.65 1.32 0.78 -1.85 -0.68
Лучший месяц +2.58% +0.93% +2.97% +3.98% +5.03%
Худший месяц -1.01% -1.01% -1.10% -3.05% -10.01%
Максимальный убыток -1.25% -1.25% -3.09% -16.57% -16.57%
Outperformance -0.50% - -0.21% +4.72% +5.22%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Bond EM Corporate I01 A paying dividend 105.8900 +6.05% -3.42%
ERSTE Bond EM Corporate I01 V Full reinvestment 205.1300 +6.05% -3.43%
ERSTE Bond EM Corporate D01 A paying dividend 106.9300 +5.94% -3.80%
ERSTE Bond EM Corporate D01 T reinvestment 112.2200 +5.80% -4.22%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA Full reinvestment 117.8800 +6.23% -2.94%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA Full reinvestment 44,630.1602 +8.52% +4.24%
ERSTE Bond EM Corporate D02 T reinvestment 105.3800 +6.26% -2.87%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D03 ... reinvestment 102.8300 - -
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... Full reinvestment 198.4500 +5.54% -4.82%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... reinvestment 178.4700 +5.54% -4.82%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... paying dividend 102.0600 +5.55% -4.80%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.76%
6 месяцев  
+3.14%
1 год  
+5.55%
3 года
  -4.80%
5 лет  
+6.25%
10 лет  
+24.19%
С самого начала  
+105.05%
Год
2023  
+4.02%
2022
  -9.84%
2021
  -0.67%
2020  
+9.19%
2019  
+9.44%
2018
  -4.33%
2017  
+6.42%
2016  
+9.60%
2015
  -0.46%
 

Дивиденды

28.09.2023 3.50 EUR
29.09.2022 2.25 EUR
29.09.2021 3.75 EUR
29.09.2020 3.75 EUR
27.09.2019 2.75 EUR
27.09.2018 2.75 EUR
28.09.2017 4.40 EUR
29.09.2016 3.80 EUR
29.09.2015 4.30 EUR
29.09.2014 4.80 EUR
27.09.2013 5.00 EUR
27.09.2012 5.50 EUR
29.09.2011 5.75 EUR
29.09.2010 6.00 EUR
29.09.2009 8.00 EUR
29.09.2008 6.50 EUR