SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A)/  AT0000A05HQ5  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.-0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
102,0600EUR -0,04% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Erste AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2007 - - - - - - - -0,59 1,24 1,19 -1,61 0,02 -
2008 0,51 0,09 -0,89 1,65 1,62 -1,03 -0,27 0,23 -9,17 -27,43 0,93 5,33 -28,60%
2009 8,13 -2,78 6,19 7,82 7,83 3,71 5,00 4,55 4,11 1,24 1,11 0,75 +58,65%
2010 1,94 0,73 2,85 0,98 -1,50 1,66 2,56 1,71 1,41 0,67 -1,23 0,47 +12,86%
2011 0,95 0,79 0,95 1,12 1,02 0,07 1,55 -1,26 -3,16 4,86 -1,78 0,94 +6,00%
2012 3,33 3,09 0,29 0,46 -1,57 1,29 2,93 1,26 1,33 1,39 0,67 1,20 +16,72%
2013 0,43 0,32 -0,11 0,97 -1,17 -3,38 0,82 -1,39 2,13 1,68 -0,83 0,43 -0,23%
2014 -0,13 1,50 0,50 0,91 2,72 0,84 -0,50 0,50 -1,07 0,71 -0,54 -1,70 +3,73%
2015 0,03 1,50 0,90 2,19 0,33 -1,13 -0,21 -1,55 -2,62 3,10 -0,25 -2,58 -0,46%
2016 -0,91 1,05 3,11 2,28 -0,01 1,92 1,53 1,54 0,05 -0,15 -2,19 1,12 +9,60%
2017 1,36 1,50 0,37 0,74 0,42 -0,31 0,63 0,97 0,26 0,43 0,00 -0,12 +6,42%
2018 -0,15 -0,97 -0,62 -0,69 -0,94 -0,89 1,38 -1,50 1,07 -1,02 -0,85 0,82 -4,33%
2019 2,43 1,16 0,81 0,55 0,32 1,66 0,68 -0,52 0,58 0,45 0,02 0,95 +9,44%
2020 1,01 0,19 -10,01 4,45 5,03 2,71 1,67 1,08 -0,62 0,35 2,45 1,34 +9,19%
2021 0,11 -0,07 -0,73 -0,04 0,28 0,65 0,15 0,49 -0,67 -0,55 -0,51 0,22 -0,67%
2022 -1,41 -2,31 -0,94 -2,64 -0,68 -3,05 -0,13 0,31 -2,84 -1,94 3,98 1,57 -9,84%
2023 2,14 -1,49 0,21 0,18 -0,73 0,60 0,43 -0,75 -0,97 -1,10 2,97 2,58 +4,02%
2024 -0,07 0,36 0,89 -1,01 0,93 0,93 0,71 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,02% 2,04% 2,40% 2,88% 3,65%
Wskaźnik Sharpe'a 0,65 1,32 0,78 -1,85 -0,68
Najlepszy miesiąc +2,58% +0,93% +2,97% +3,98% +5,03%
Najgorszy miesiąc -1,01% -1,01% -1,10% -3,05% -10,01%
Maksymalna strata -1,25% -1,25% -3,09% -16,57% -16,57%
Przewaga wyników -0,50% - -0,21% +4,72% +5,22%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Bond EM Corporate I01 A płacące dywidendę 105,8900 +6,05% -3,42%
ERSTE Bond EM Corporate I01 V Z pełną reinwestycją 205,1300 +6,05% -3,43%
ERSTE Bond EM Corporate D01 A płacące dywidendę 106,9300 +5,94% -3,80%
ERSTE Bond EM Corporate D01 T z reinwestycją 112,2200 +5,80% -4,22%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA Z pełną reinwestycją 117,8800 +6,23% -2,94%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA Z pełną reinwestycją 44 630,1602 +8,52% +4,24%
ERSTE Bond EM Corporate D02 T z reinwestycją 105,3800 +6,26% -2,87%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D03 ... z reinwestycją 102,8300 - -
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... Z pełną reinwestycją 198,4500 +5,54% -4,82%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... z reinwestycją 178,4700 +5,54% -4,82%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... płacące dywidendę 102,0600 +5,55% -4,80%

Wyniki

YTD  
+2,76%
6 miesięcy  
+3,14%
1 rok  
+5,55%
3 lata
  -4,80%
5 lat  
+6,25%
10-letnie  
+24,19%
Od początku  
+105,05%
Rok
2023  
+4,02%
2022
  -9,84%
2021
  -0,67%
2020  
+9,19%
2019  
+9,44%
2018
  -4,33%
2017  
+6,42%
2016  
+9,60%
2015
  -0,46%
 

Dywidendy

28.09.2023 3,50 EUR
29.09.2022 2,25 EUR
29.09.2021 3,75 EUR
29.09.2020 3,75 EUR
27.09.2019 2,75 EUR
27.09.2018 2,75 EUR
28.09.2017 4,40 EUR
29.09.2016 3,80 EUR
29.09.2015 4,30 EUR
29.09.2014 4,80 EUR
27.09.2013 5,00 EUR
27.09.2012 5,50 EUR
29.09.2011 5,75 EUR
29.09.2010 6,00 EUR
29.09.2009 8,00 EUR
29.09.2008 6,50 EUR