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ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A)/  AT0000A05HQ5  /

Fonds
NAV23.07.2024 Diff.-0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
102,0600EUR -0,04% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2007 - - - - - - - -0,59 1,24 1,19 -1,61 0,02 -
2008 0,51 0,09 -0,89 1,65 1,62 -1,03 -0,27 0,23 -9,17 -27,43 0,93 5,33 -28,60%
2009 8,13 -2,78 6,19 7,82 7,83 3,71 5,00 4,55 4,11 1,24 1,11 0,75 +58,65%
2010 1,94 0,73 2,85 0,98 -1,50 1,66 2,56 1,71 1,41 0,67 -1,23 0,47 +12,86%
2011 0,95 0,79 0,95 1,12 1,02 0,07 1,55 -1,26 -3,16 4,86 -1,78 0,94 +6,00%
2012 3,33 3,09 0,29 0,46 -1,57 1,29 2,93 1,26 1,33 1,39 0,67 1,20 +16,72%
2013 0,43 0,32 -0,11 0,97 -1,17 -3,38 0,82 -1,39 2,13 1,68 -0,83 0,43 -0,23%
2014 -0,13 1,50 0,50 0,91 2,72 0,84 -0,50 0,50 -1,07 0,71 -0,54 -1,70 +3,73%
2015 0,03 1,50 0,90 2,19 0,33 -1,13 -0,21 -1,55 -2,62 3,10 -0,25 -2,58 -0,46%
2016 -0,91 1,05 3,11 2,28 -0,01 1,92 1,53 1,54 0,05 -0,15 -2,19 1,12 +9,60%
2017 1,36 1,50 0,37 0,74 0,42 -0,31 0,63 0,97 0,26 0,43 0,00 -0,12 +6,42%
2018 -0,15 -0,97 -0,62 -0,69 -0,94 -0,89 1,38 -1,50 1,07 -1,02 -0,85 0,82 -4,33%
2019 2,43 1,16 0,81 0,55 0,32 1,66 0,68 -0,52 0,58 0,45 0,02 0,95 +9,44%
2020 1,01 0,19 -10,01 4,45 5,03 2,71 1,67 1,08 -0,62 0,35 2,45 1,34 +9,19%
2021 0,11 -0,07 -0,73 -0,04 0,28 0,65 0,15 0,49 -0,67 -0,55 -0,51 0,22 -0,67%
2022 -1,41 -2,31 -0,94 -2,64 -0,68 -3,05 -0,13 0,31 -2,84 -1,94 3,98 1,57 -9,84%
2023 2,14 -1,49 0,21 0,18 -0,73 0,60 0,43 -0,75 -0,97 -1,10 2,97 2,58 +4,02%
2024 -0,07 0,36 0,89 -1,01 0,93 0,93 0,71 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,02% 2,04% 2,40% 2,88% 3,65%
Sharpe Ratio 0,65 1,32 0,78 -1,85 -0,68
Bester Monat +2,58% +0,93% +2,97% +3,98% +5,03%
Schlechtester Monat -1,01% -1,01% -1,10% -3,05% -10,01%
Maximaler Verlust -1,25% -1,25% -3,09% -16,57% -16,57%
Outperformance -0,50% - -0,21% +4,72% +5,22%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Bond EM Corporate I01 A ausschüttend 105,8900 +6,05% -3,42%
ERSTE Bond EM Corporate I01 V vollthesaurierend 205,1300 +6,05% -3,43%
ERSTE Bond EM Corporate D01 A ausschüttend 106,9300 +5,94% -3,80%
ERSTE Bond EM Corporate D01 T thesaurierend 112,2200 +5,80% -4,22%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA vollthesaurierend 117,8800 +6,23% -2,94%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA vollthesaurierend 44.630,1602 +8,52% +4,24%
ERSTE Bond EM Corporate D02 T thesaurierend 105,3800 +6,26% -2,87%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D03 ... thesaurierend 102,8300 - -
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... vollthesaurierend 198,4500 +5,54% -4,82%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... thesaurierend 178,4700 +5,54% -4,82%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... ausschüttend 102,0600 +5,55% -4,80%

Performance

lfd. Jahr  
+2,76%
6 Monate  
+3,14%
1 Jahr  
+5,55%
3 Jahre
  -4,80%
5 Jahre  
+6,25%
10 Jahre  
+24,19%
seit Beginn  
+105,05%
Jahr
2023  
+4,02%
2022
  -9,84%
2021
  -0,67%
2020  
+9,19%
2019  
+9,44%
2018
  -4,33%
2017  
+6,42%
2016  
+9,60%
2015
  -0,46%
 

Ausschüttungen

28.09.2023 3,50 EUR
29.09.2022 2,25 EUR
29.09.2021 3,75 EUR
29.09.2020 3,75 EUR
27.09.2019 2,75 EUR
27.09.2018 2,75 EUR
28.09.2017 4,40 EUR
29.09.2016 3,80 EUR
29.09.2015 4,30 EUR
29.09.2014 4,80 EUR
27.09.2013 5,00 EUR
27.09.2012 5,50 EUR
29.09.2011 5,75 EUR
29.09.2010 6,00 EUR
29.09.2009 8,00 EUR
29.09.2008 6,50 EUR