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ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D03 (T)/  AT0000A39GA0  /

Fonds
NAV23/07/2024 Var.-0.0400 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
102.8300EUR -0.04% reinvestment Bonds Emerging Markets Erste AM ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2024 - 0.37 0.94 -0.97 0.81 0.94 0.72 - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità -% -% -% -% -%
Indice di Sharpe - - - - -
Mese migliore +0.94% +0.94% +0.94% - -
Mese peggiore -0.97% -0.97% -0.97% - -
Perdita massima - - - - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
ERSTE Bond EM Corporate I01 A paying dividend 105.8900 +6.05% -3.42%
ERSTE Bond EM Corporate I01 V Full reinvestment 205.1300 +6.05% -3.43%
ERSTE Bond EM Corporate D01 A paying dividend 106.9300 +5.94% -3.80%
ERSTE Bond EM Corporate D01 T reinvestment 112.2200 +5.80% -4.22%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA Full reinvestment 117.8800 +6.23% -2.94%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA Full reinvestment 44,630.1602 +8.52% +4.24%
ERSTE Bond EM Corporate D02 T reinvestment 105.3800 +6.26% -2.87%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D03 ... reinvestment 102.8300 - -
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... Full reinvestment 198.4500 +5.54% -4.82%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... reinvestment 178.4700 +5.54% -4.82%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... paying dividend 102.0600 +5.55% -4.80%

Prestazione

YTD  
+2.83%
6 mesi  
+2.83%
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+2.83%
Anno