RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D03 (T)/  AT0000A39GA0  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
102,8300EUR -0,04% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2024 - 0,37 0,94 -0,97 0,81 0,94 0,72 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás -% -% -% -% -%
Sharpe ráta - - - - -
Legjobb hónap +0,94% +0,94% +0,94% - -
Legrosszabb hónap -0,97% -0,97% -0,97% - -
Maximális veszteség - - - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond EM Corporate I01 A Osztalékfizetés 105,8900 +6,05% -3,42%
ERSTE Bond EM Corporate I01 V Teljes újrabefeketetés 205,1300 +6,05% -3,43%
ERSTE Bond EM Corporate D01 A Osztalékfizetés 106,9300 +5,94% -3,80%
ERSTE Bond EM Corporate D01 T Újrabefektetés 112,2200 +5,80% -4,22%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 117,8800 +6,23% -2,94%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 44 630,1602 +8,52% +4,24%
ERSTE Bond EM Corporate D02 T Újrabefektetés 105,3800 +6,26% -2,87%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D03 ... Újrabefektetés 102,8300 - -
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... Teljes újrabefeketetés 198,4500 +5,54% -4,82%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... Újrabefektetés 178,4700 +5,54% -4,82%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... Osztalékfizetés 102,0600 +5,55% -4,80%

Teljesítmény

YTD  
+2,83%
6 Hónap  
+2,83%
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+2,83%
Év