RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA/  AT0000A1Y9N9  /

Fonds
NAV2024. 11. 08. Vált.-670,3789 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
47 153,7500HUF -1,40% Teljes újrabefeketetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 2,26 -0,63 -
2018 0,12 0,19 -1,09 -0,55 1,41 1,90 -0,81 0,08 0,15 -0,63 -1,19 -0,06 -0,54%
2019 1,03 1,12 2,21 1,51 0,67 1,42 1,87 0,69 1,70 -1,23 2,01 -0,61 +13,05%
2020 3,14 0,59 -4,76 3,45 3,15 4,84 -1,51 3,74 2,50 1,09 0,68 2,28 +20,53%
2021 -1,44 0,46 0,04 -0,90 -3,12 1,56 2,09 -2,32 2,84 -0,21 1,40 0,89 +1,12%
2022 -4,54 -0,46 -0,34 -0,05 3,42 -2,61 2,50 0,32 1,03 -3,90 2,93 -0,49 -2,50%
2023 -0,48 -4,63 1,02 -1,54 -1,65 1,13 4,11 -2,40 2,74 -3,84 1,85 3,86 -0,30%
2024 0,92 2,17 1,25 -1,84 0,36 2,94 0,61 1,04 2,05 1,74 -1,00 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,95% 5,86% 5,97% 10,46% 9,15%
Sharpe ráta 1,60 2,26 2,30 0,04 0,29
Legjobb hónap +3,86% +2,94% +3,86% +4,11% +4,84%
Legrosszabb hónap -1,84% -1,00% -1,84% -4,63% -4,76%
Maximális veszteség -3,55% -1,49% -3,55% -11,48% -11,48%
Túlteljesítés +6,83% - +6,75% - -
 
Minden érték HUF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond EM Corporate I01 A Osztalékfizetés 104,3500 +9,62% -0,82%
ERSTE Bond EM Corporate I01 V Teljes újrabefeketetés 209,0500 +9,61% -0,84%
ERSTE Bond EM Corporate D01 A Osztalékfizetés 105,3700 +9,49% -1,17%
ERSTE Bond EM Corporate D01 T Újrabefektetés 114,0800 +9,40% -1,61%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 120,1900 +9,80% -0,33%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 47 153,7500 +16,79% +10,71%
ERSTE Bond EM Corporate D02 T Újrabefektetés 107,4500 +9,82% -0,37%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D03 ... Újrabefektetés 104,7300 - -
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR P01 Teljes újrabefeketetés 99,1300 - -
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... Teljes újrabefeketetés 201,9600 +9,09% -2,26%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... Újrabefektetés 181,6300 +9,09% -2,26%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... Osztalékfizetés 100,3000 +9,09% -2,25%

Teljesítmény

YTD  
+10,62%
6 Hónap  
+7,90%
1 Év  
+16,79%
3 Év  
+10,71%
5 Év  
+31,68%
10 Év     -
Kezdettől  
+53,11%
Év
2023
  -0,30%
2022
  -2,50%
2021  
+1,12%
2020  
+20,53%
2019  
+13,05%
2018
  -0,54%