RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA/  AT0000A1Y9M1  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,2500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
120,0000EUR +0,21% Teljes újrabefeketetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 1,95 -0,16 -
2018 -0,04 -0,93 -0,55 -0,64 -0,87 -0,85 1,44 -1,45 1,13 -0,96 -0,80 0,86 -3,64%
2019 2,50 1,22 0,86 0,61 0,38 1,71 0,74 -0,46 0,63 0,52 0,06 1,00 +10,19%
2020 1,09 0,23 -9,96 4,52 5,07 2,77 1,74 1,13 -0,57 0,40 2,51 1,40 +9,91%
2021 0,17 -0,02 -0,67 0,02 0,33 0,71 0,20 0,55 -0,63 -0,49 -0,46 0,28 -0,02%
2022 -1,36 -2,25 -0,89 -2,59 -0,63 -2,98 -0,07 0,36 -2,79 -1,88 4,04 1,62 -9,25%
2023 2,20 -1,44 0,26 0,24 -0,68 0,66 0,50 -0,70 -0,93 -1,04 3,02 2,64 +4,69%
2024 -0,01 0,40 0,95 -0,96 0,99 0,97 1,07 1,50 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,07% 2,06% 2,34% 2,90% 3,65%
Sharpe ráta 2,06 2,86 2,43 -1,38 -0,35
Legjobb hónap +2,64% +1,50% +3,02% +4,04% +5,07%
Legrosszabb hónap -0,96% -0,96% -1,04% -2,98% -9,96%
Maximális veszteség -1,20% -1,20% -2,36% -15,96% -15,96%
Túlteljesítés +7,25% - +7,27% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond EM Corporate I01 A Osztalékfizetés 107,7800 +9,02% -1,87%
ERSTE Bond EM Corporate I01 V Teljes újrabefeketetés 208,8000 +9,02% -1,88%
ERSTE Bond EM Corporate D01 A Osztalékfizetés 108,8300 +8,89% -2,24%
ERSTE Bond EM Corporate D01 T Újrabefektetés 114,2100 +8,76% -2,68%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 120,0000 +9,19% -1,38%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 45 901,4805 +11,96% +10,05%
ERSTE Bond EM Corporate D02 T Újrabefektetés 107,2900 +9,23% -1,34%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D03 ... Újrabefektetés 104,6500 - -
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... Teljes újrabefeketetés 201,9100 +8,50% -3,29%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... Újrabefektetés 181,5800 +8,49% -3,29%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... Osztalékfizetés 103,8400 +8,50% -3,27%

Teljesítmény

YTD  
+5,00%
6 Hónap  
+4,59%
1 Év  
+9,19%
3 Év
  -1,38%
5 Év  
+11,74%
10 Év     -
Kezdettől  
+20,00%
Év
2023  
+4,69%
2022
  -9,25%
2021
  -0,02%
2020  
+9,91%
2019  
+10,19%
2018
  -3,64%