RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond EM Corporate D02 T/  AT0000A2B519  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,3800EUR -0,04% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - - 0,04 0,98 -
2020 1,08 0,22 -9,96 4,51 5,05 2,76 1,73 1,13 -0,56 0,39 2,51 1,42 +9,86%
2021 0,19 0,01 -0,68 -0,01 0,33 0,71 0,24 0,59 -0,60 -0,46 -0,43 0,25 +0,13%
2022 -1,36 -2,26 -0,90 -2,61 -0,66 -3,00 -0,09 0,36 -2,79 -1,88 4,03 1,61 -9,34%
2023 2,20 -1,44 0,27 0,23 -0,68 0,66 0,50 -0,70 -0,92 -1,03 3,02 2,64 +4,74%
2024 -0,01 0,41 0,94 -0,96 0,99 0,98 0,77 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,02% 2,04% 2,40% 2,88% -%
Sharpe ráta 1,01 1,68 1,08 -1,62 -
Legjobb hónap +2,64% +0,99% +3,02% +4,03% +5,05%
Legrosszabb hónap -0,96% -0,96% -1,03% -3,00% -9,96%
Maximális veszteség -1,20% -1,20% -2,95% -15,99% -
Túlteljesítés +7,21% - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond EM Corporate I01 A Osztalékfizetés 105,8900 +6,05% -3,42%
ERSTE Bond EM Corporate I01 V Teljes újrabefeketetés 205,1300 +6,05% -3,43%
ERSTE Bond EM Corporate D01 A Osztalékfizetés 106,9300 +5,94% -3,80%
ERSTE Bond EM Corporate D01 T Újrabefektetés 112,2200 +5,80% -4,22%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 117,8800 +6,23% -2,94%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 44 630,1602 +8,52% +4,24%
ERSTE Bond EM Corporate D02 T Újrabefektetés 105,3800 +6,26% -2,87%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D03 ... Újrabefektetés 102,8300 - -
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... Teljes újrabefeketetés 198,4500 +5,54% -4,82%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... Újrabefektetés 178,4700 +5,54% -4,82%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... Osztalékfizetés 102,0600 +5,55% -4,80%

Teljesítmény

YTD  
+3,15%
6 Hónap  
+3,50%
1 Év  
+6,26%
3 Év
  -2,87%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,93%
Év
2023  
+4,74%
2022
  -9,34%
2021  
+0,13%
2020  
+9,86%
 

Osztalék

2021. 09. 29. 1,95 EUR
2020. 09. 29. 1,51 EUR