RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond EM Corporate D01 T/  AT0000A1Y9L3  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,2300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
114,2100EUR +0,20% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 1,13 -0,09 -
2018 -0,12 -0,94 -0,58 -0,67 -0,90 -0,87 1,43 -1,48 1,10 -0,98 -0,81 0,84 -3,96%
2019 2,47 1,19 0,84 0,58 0,35 1,70 0,72 -0,48 0,60 0,49 0,05 0,98 +9,87%
2020 1,05 0,20 -9,99 4,49 5,04 2,75 1,71 1,12 -0,60 0,38 2,48 1,37 +9,59%
2021 0,13 -0,05 -0,72 -0,02 0,29 0,66 0,16 0,51 -0,66 -0,52 -0,50 0,23 -0,50%
2022 -1,40 -2,29 -0,92 -2,63 -0,67 -3,02 -0,12 0,32 -2,83 -1,91 4,00 1,58 -9,66%
2023 2,16 -1,48 0,23 0,19 -0,71 0,61 0,45 -0,74 -0,96 -1,08 2,98 2,60 +4,21%
2024 -0,06 0,38 0,91 -0,99 0,96 0,95 1,03 1,48 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,07% 2,06% 2,35% 2,91% 3,65%
Sharpe ráta 1,86 2,68 2,25 -1,53 -0,47
Legjobb hónap +2,60% +1,48% +2,98% +4,00% +5,04%
Legrosszabb hónap -0,99% -0,99% -1,08% -3,02% -9,99%
Maximális veszteség -1,23% -1,23% -2,41% -16,39% -16,39%
Túlteljesítés +7,13% - +6,97% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond EM Corporate I01 A Osztalékfizetés 107,7800 +9,02% -1,87%
ERSTE Bond EM Corporate I01 V Teljes újrabefeketetés 208,8000 +9,02% -1,88%
ERSTE Bond EM Corporate D01 A Osztalékfizetés 108,8300 +8,89% -2,24%
ERSTE Bond EM Corporate D01 T Újrabefektetés 114,2100 +8,76% -2,68%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 120,0000 +9,19% -1,38%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 45 901,4805 +11,96% +10,05%
ERSTE Bond EM Corporate D02 T Újrabefektetés 107,2900 +9,23% -1,34%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D03 ... Újrabefektetés 104,6500 - -
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... Teljes újrabefeketetés 201,9100 +8,50% -3,29%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... Újrabefektetés 181,5800 +8,49% -3,29%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... Osztalékfizetés 103,8400 +8,50% -3,27%

Teljesítmény

YTD  
+4,74%
6 Hónap  
+4,43%
1 Év  
+8,76%
3 Év
  -2,68%
5 Év  
+9,53%
10 Év     -
Kezdettől  
+15,28%
Év
2023  
+4,21%
2022
  -9,66%
2021
  -0,50%
2020  
+9,59%
2019  
+9,87%
2018
  -3,96%
 

Osztalék

2020. 09. 29. 1,04 EUR