SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE Bond EM Corporate D01 A/  AT0000A1Y9K5  /

Fonds
NAV04.11.2024 Zm.-0,2100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
105,2800EUR -0,20% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Erste AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - - - 1,13 -0,09 -
2018 -0,12 -0,94 -0,58 -0,65 -0,90 -0,85 1,41 -1,49 1,08 -1,00 -0,83 0,83 -4,01%
2019 2,44 1,18 0,82 0,55 0,34 1,67 0,70 -0,50 0,58 0,47 0,03 0,96 +9,61%
2020 1,03 0,19 -10,00 4,47 5,03 2,73 1,69 1,10 -0,61 0,36 2,46 1,35 +9,35%
2021 0,13 -0,05 -0,72 -0,03 0,30 0,67 0,15 0,51 -0,66 -0,53 -0,49 0,25 -0,47%
2022 -1,38 -2,27 -0,91 -2,62 -0,66 -3,00 -0,11 0,35 -2,81 -1,90 4,01 1,60 -9,50%
2023 2,18 -1,46 0,24 0,21 -0,70 0,63 0,47 -0,72 -0,95 -1,07 3,00 2,61 +4,40%
2024 -0,04 0,40 0,92 -0,98 0,96 0,95 1,04 1,57 1,01 -0,86 -0,20 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,98% 1,94% 2,18% 2,91% 3,65%
Wskaźnik Sharpe'a 1,36 2,69 2,99 -1,17 -0,38
Najlepszy miesiąc +2,61% +1,57% +3,00% +4,01% +5,03%
Najgorszy miesiąc -0,98% -0,86% -0,98% -3,00% -10,00%
Maksymalna strata -1,27% -1,27% -1,27% -15,13% -16,25%
Przewaga wyników +7,05% - +6,74% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Bond EM Corporate I01 A płacące dywidendę 104,2500 +9,63% -0,73%
ERSTE Bond EM Corporate I01 V Z pełną reinwestycją 208,8700 +9,63% -0,73%
ERSTE Bond EM Corporate D01 A płacące dywidendę 105,2800 +9,51% -1,06%
ERSTE Bond EM Corporate D01 T z reinwestycją 113,9800 +9,42% -1,51%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA Z pełną reinwestycją 120,0800 +9,81% -0,23%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA Z pełną reinwestycją 47 573,9609 +17,75% +11,83%
ERSTE Bond EM Corporate D02 T z reinwestycją 107,3500 +9,83% -0,27%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D03 ... z reinwestycją 104,6400 - -
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR P01 Z pełną reinwestycją 99,0500 - -
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... Z pełną reinwestycją 201,8000 +9,12% -2,15%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... z reinwestycją 181,4800 +9,11% -2,16%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... płacące dywidendę 100,2200 +9,11% -2,15%

Wyniki

YTD  
+4,82%
6 miesięcy  
+4,04%
1 rok  
+9,51%
3 lata
  -1,06%
5 lat  
+8,70%
10-letnie     -
Od początku  
+15,23%
Rok
2023  
+4,40%
2022
  -9,50%
2021
  -0,47%
2020  
+9,35%
2019  
+9,61%
2018
  -4,01%
 

Dywidendy

27.09.2024 3,60 EUR
28.09.2023 3,50 EUR
29.09.2022 2,25 EUR