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ERSTE Bond EM Corporate D01 A/  AT0000A1Y9K5  /

Fonds
NAV03.10.2024 Diff.-0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
106,6100EUR -0,02% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - - - 1,13 -0,09 -
2018 -0,12 -0,94 -0,58 -0,65 -0,90 -0,85 1,41 -1,49 1,08 -1,00 -0,83 0,83 -4,01%
2019 2,44 1,18 0,82 0,55 0,34 1,67 0,70 -0,50 0,58 0,47 0,03 0,96 +9,61%
2020 1,03 0,19 -10,00 4,47 5,03 2,73 1,69 1,10 -0,61 0,36 2,46 1,35 +9,35%
2021 0,13 -0,05 -0,72 -0,03 0,30 0,67 0,15 0,51 -0,66 -0,53 -0,49 0,25 -0,47%
2022 -1,38 -2,27 -0,91 -2,62 -0,66 -3,00 -0,11 0,35 -2,81 -1,90 4,01 1,60 -9,50%
2023 2,18 -1,46 0,24 0,21 -0,70 0,63 0,47 -0,72 -0,95 -1,07 3,00 2,61 +4,40%
2024 -0,04 0,40 0,92 -0,98 0,96 0,95 1,04 1,57 1,01 0,19 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,96% 2,00% 2,29% 2,91% 3,65%
Sharpe Ratio 2,54 3,59 3,45 -1,17 -0,33
Bester Monat +2,61% +1,57% +3,00% +4,01% +5,03%
Schlechtester Monat -0,98% -0,98% -1,07% -3,00% -10,00%
Maximaler Verlust -1,22% -1,06% -1,22% -15,49% -16,25%
Outperformance +7,05% - +6,74% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Bond EM Corporate I01 A ausschüttend 105,5600 +11,29% -0,12%
ERSTE Bond EM Corporate I01 V vollthesaurierend 211,4800 +11,28% -0,13%
ERSTE Bond EM Corporate D01 A ausschüttend 106,6100 +11,17% -0,46%
ERSTE Bond EM Corporate D01 T thesaurierend 115,4200 +11,05% -0,91%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA vollthesaurierend 121,5700 +11,47% +0,39%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA vollthesaurierend 47.313,8086 +14,48% +11,17%
ERSTE Bond EM Corporate D02 T thesaurierend 108,6800 +11,50% +0,37%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D03 ... thesaurierend 105,9600 - -
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR P01 vollthesaurierend 100,3100 - -
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... vollthesaurierend 204,4000 +10,75% -1,56%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... thesaurierend 183,8200 +10,75% -1,56%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... ausschüttend 101,5100 +10,75% -1,55%

Performance

lfd. Jahr  
+6,15%
6 Monate  
+5,10%
1 Jahr  
+11,17%
3 Jahre
  -0,46%
5 Jahre  
+10,62%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+16,69%
Jahr
2023  
+4,40%
2022
  -9,50%
2021
  -0,47%
2020  
+9,35%
2019  
+9,61%
2018
  -4,01%
 

Ausschüttungen

27.09.2024 3,60 EUR
28.09.2023 3,50 EUR
29.09.2022 2,25 EUR