RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond EM Corp. IG (USD) I01 VTIA/  AT0000A1Y9H1  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.-0,2500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
111,8700USD -0,22% Teljes újrabefeketetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 1,46 0,01 -
2018 -0,19 -1,29 -0,25 -0,95 0,02 -0,07 0,80 0,13 -0,25 -0,45 -0,21 1,25 -1,48%
2019 1,57 1,03 1,74 0,54 0,74 1,87 0,90 1,82 -0,20 0,15 0,18 0,56 +11,43%
2020 1,38 0,80 -8,31 2,62 3,44 2,39 2,32 0,66 -0,09 0,16 1,39 0,97 +7,45%
2021 -0,02 -0,83 -0,84 -0,50 0,14 0,50 0,31 0,40 -0,79 -0,62 -0,53 0,22 -2,56%
2022 -1,83 -2,50 -2,43 -2,62 -0,60 -2,19 0,83 0,20 -4,50 -1,83 3,03 1,04 -12,83%
2023 1,89 -1,48 0,91 0,88 -0,17 0,24 0,27 -0,85 -1,38 -1,05 3,24 2,85 +5,34%
2024 -0,42 0,10 0,88 -1,30 1,16 1,06 0,94 1,72 1,14 -1,48 -0,22 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,44% 2,43% 2,64% 3,14% 3,18%
Sharpe ráta 0,50 2,00 2,16 -1,53 -0,96
Legjobb hónap +2,85% +1,72% +3,24% +3,24% +3,44%
Legrosszabb hónap -1,48% -1,48% -1,48% -4,50% -8,31%
Maximális veszteség -1,81% -1,81% -1,81% -17,11% -19,10%
Túlteljesítés +9,40% - +10,35% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... Osztalékfizetés 111,0200 +8,74% -5,13%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... Újrabefektetés 111,0200 +8,74% -5,13%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... Teljes újrabefeketetés 117,6100 +9,44% -3,28%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... Osztalékfizetés 112,0300 +8,72% -5,13%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... Újrabefektetés 111,8700 +8,73% -5,13%
ERSTE Bond EM Corp. IG (USD) I01... Teljes újrabefeketetés 111,8700 +8,73% -5,13%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... Teljes újrabefeketetés 123,2600 +8,69% -5,22%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... Osztalékfizetés 90,6500 +8,70% -5,21%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... Újrabefektetés 116,8200 +8,70% -5,22%

Teljesítmény

YTD  
+3,58%
6 Hónap  
+3,87%
1 Év  
+8,73%
3 Év
  -5,13%
5 Év  
+0,11%
10 Év     -
Kezdettől  
+11,87%
Év
2023  
+5,34%
2022
  -12,83%
2021
  -2,56%
2020  
+7,45%
2019  
+11,43%
2018
  -1,48%