Eastspring Investments - Asian Bond Fund - T3dmc1/ LU2386887108 /
| Стоимость чистых активов31.07.2024 | Изменение+0.0170 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 7.5350USD | +0.23% | paying dividend | Bonds Asia | Eastspring Investm. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 0.36 | -1.78 | 0.07 | -0.97 | -2.44 | -1.74 | -1.86 | 3.63 | 2.15 | - |
| 2024 | 0.05 | 0.23 | 0.33 | -2.01 | 0.95 | 0.56 | 0.67 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.59% | 3.61% | 4.18% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.65 | -0.61 | -0.79 | - | - |
| Лучший месяц | +2.15% | +0.95% | +3.63% | - | - |
| Худший месяц | -2.01% | -2.01% | -2.44% | - | - |
| Максимальный убыток | -2.45% | -2.45% | -6.24% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.76% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.71% | ||
| 1 год | +0.35% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -2.14% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 01.02.2024 | 0.05 USD |
