SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Eastspring Investments - Asian Bond Fund - T3dmc1/  LU2386887108  /

Fonds
NAV31.07.2024 Zm.+0,0170 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
7,5350USD +0,23% płacące dywidendę Obligacje Azja Eastspring Investm. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - 0,36 -1,78 0,07 -0,97 -2,44 -1,74 -1,86 3,63 2,15 -
2024 0,05 0,23 0,33 -2,01 0,95 0,56 0,67 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,59% 3,61% 4,18% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,65 -0,61 -0,79 - -
Najlepszy miesiąc +2,15% +0,95% +3,63% - -
Najgorszy miesiąc -2,01% -2,01% -2,44% - -
Maksymalna strata -2,45% -2,45% -6,24% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 6,5290 +3,67% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 13,4750 +9,44% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 6,7550 +4,07% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 12,2150 +9,43% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 24,2290 +10,09% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 11,8510 +9,38% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 8,3530 +10,26% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 6,1400 +1,25% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 6,3860 +3,26% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 9,9870 +6,81% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 6,4570 +1,57% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 17,3990 +11,95% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 7,4180 +4,21% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 7,9310 +8,46% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 8,1520 +9,27% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 8,2510 +7,46% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 9,6180 +9,68% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 7,5350 +0,35% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 12,9290 +9,55% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 18,4240 +8,83% -

Wyniki

YTD  
+0,76%
6 miesięcy  
+0,71%
1 rok  
+0,35%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -2,14%
Rok
 

Dywidendy

01.02.2024 0,05 USD