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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - T3dmc1/  LU2386887108  /

Fonds
NAV31.07.2024 Diff.+0.0170 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7.5350USD +0.23% ausschüttend Anleihen Asien Eastspring Investm. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - 0.36 -1.78 0.07 -0.97 -2.44 -1.74 -1.86 3.63 2.15 -
2024 0.05 0.23 0.33 -2.01 0.95 0.56 0.67 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3.59% 3.61% 4.18% -% -%
Sharpe Ratio -0.65 -0.61 -0.79 - -
Bester Monat +2.15% +0.95% +3.63% - -
Schlechtester Monat -2.01% -2.01% -2.44% - -
Maximaler Verlust -2.45% -2.45% -6.24% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6.5290 +3.67% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 13.4750 +9.44% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6.7550 +4.07% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 12.2150 +9.43% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 24.2290 +10.09% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 11.8510 +9.38% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 8.3530 +10.26% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6.1400 +1.25% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6.3860 +3.26% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 9.9870 +6.81% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6.4570 +1.57% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 17.3990 +11.95% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 7.4180 +4.21% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 7.9310 +8.46% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 8.1520 +9.27% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 8.2510 +7.46% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 9.6180 +9.68% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 7.5350 +0.35% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 12.9290 +9.55% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 18.4240 +8.83% -

Performance

lfd. Jahr  
+0.76%
6 Monate  
+0.71%
1 Jahr  
+0.35%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -2.14%
Jahr
 

Ausschüttungen

01.02.2024 0.05 USD