baha the information company

Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Re (hedged)/ LU0865488018 /

NAV2024. 08. 01.	Vált.+0,0240	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
8,2750EUR	+0,29%	Újrabefektetés	Kötvények Ázsia	Eastspring Investm. ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2023	-	-	-	0,91	-1,37	0,67	-0,30	-1,80	-1,06	-1,13	4,41	2,86	-
2024	0,78	0,16	0,86	-1,45	1,51	1,08	1,18	0,29	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	2,79%	2,77%	3,54%	-%	-%
Sharpe ráta	1,50	1,25	1,16	-	-
Legjobb hónap	+2,86%	+1,51%	+4,41%	-	-
Legrosszabb hónap	-1,45%	-1,45%	-1,80%	-	-
Maximális veszteség	-1,77%	-1,77%	-4,27%	-	-
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Eastspring Investments - Asian B...	Osztalékfizetés	6,5220	+4,05%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Újrabefektetés	13,5180	+9,29%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Osztalékfizetés	6,7460	+3,91%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Újrabefektetés	12,2530	+9,73%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Újrabefektetés	24,3040	+10,39%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Újrabefektetés	11,8880	+9,68%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Osztalékfizetés	8,3790	+10,57%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Osztalékfizetés	6,1240	+1,48%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Osztalékfizetés	6,3750	+3,52%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Újrabefektetés	10,0160	+7,09%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Osztalékfizetés	6,4470	+1,83%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Újrabefektetés	17,4560	+12,25%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Osztalékfizetés	7,3960	+4,47%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Osztalékfizetés	7,9550	+8,76%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Osztalékfizetés	8,1770	+9,56%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Újrabefektetés	8,2750	+7,75%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Újrabefektetés	9,6580	+9,54%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Osztalékfizetés	7,5130	+0,79%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Újrabefektetés	12,9690	+9,85%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Újrabefektetés	18,4810	+9,14%	-