RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Fedy (hedged)/  LU2426131392  /

Fonds
NAV2024. 10. 09. Vált.-0,0030 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,0920EUR -0,04% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Eastspring Investm. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - 0,99 -1,28 0,77 -0,21 -1,72 -0,97 -1,02 4,48 2,93 -
2024 0,84 0,22 0,94 -1,38 1,60 1,15 1,26 1,44 1,24 -0,65 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,77% 2,76% 3,19% -% -%
Sharpe ráta 2,05 2,63 3,54 - -
Legjobb hónap +2,93% +1,60% +4,48% - -
Legrosszabb hónap -1,38% -1,38% -1,38% - -
Maximális veszteség -1,71% -1,30% -1,71% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 12,4890 +15,59% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 24,8010 +16,28% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 6,5450 +8,54% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 13,4510 +9,77% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 6,6530 +4,44% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 12,1160 +15,53% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 8,5540 +16,51% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 6,1610 +7,13% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 6,4300 +9,08% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 10,1580 +12,73% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 6,4800 +7,28% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 17,8530 +18,07% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 7,4740 +10,13% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 8,0920 +14,57% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 8,3300 +15,27% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 8,4060 +13,56% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 9,6600 +8,11% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 7,5580 +6,67% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 13,2220 +15,71% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 18,8180 +14,95% -

Teljesítmény

YTD  
+6,82%
6 Hónap  
+5,15%
1 Év  
+14,57%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+10,75%
Év
 

Osztalék

2024. 01. 02. 0,44 EUR