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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Fdy/  LU2426131129  /

Fonds
NAV31.07.2024 Diff.+0,0190 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,3530USD +0,23% ausschüttend Anleihen Asien Eastspring Investm. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - 1,14 -1,07 0,98 -0,07 -1,55 -0,82 -0,93 4,62 3,07 -
2024 0,96 0,36 1,09 -1,25 1,73 1,29 1,42 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,79% 2,77% 3,53% -% -%
Sharpe Ratio 2,30 2,17 1,88 - -
Bester Monat +3,07% +1,73% +4,62% - -
Schlechtester Monat -1,25% -1,25% -1,55% - -
Maximaler Verlust -1,58% -1,58% -3,65% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6,5290 +3,67% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 13,4750 +9,44% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6,7550 +4,07% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 12,2150 +9,43% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 24,2290 +10,09% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 11,8510 +9,38% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 8,3530 +10,26% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6,1400 +1,25% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6,3860 +3,26% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 9,9870 +6,81% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6,4570 +1,57% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 17,3990 +11,95% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 7,4180 +4,21% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 7,9310 +8,46% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 8,1520 +9,27% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 8,2510 +7,46% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 9,6180 +9,68% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 7,5350 +0,35% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 12,9290 +9,55% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 18,4240 +8,83% -

Performance

lfd. Jahr  
+5,70%
6 Monate  
+4,70%
1 Jahr  
+10,26%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+11,16%
Jahr
 

Ausschüttungen

02.01.2024 0,45 USD