SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Azdm (hedged)/  LU0911025798  /

Fonds
NAV13.11.2024 Zm.+0,0140 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
7,4400ZAR +0,19% płacące dywidendę Obligacje Azja Eastspring Investm. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - 0,55 -1,56 0,35 -0,60 -1,91 -1,39 -1,52 4,09 2,53 -
2024 0,44 0,52 0,49 -1,81 1,19 0,75 0,93 1,11 0,81 -1,28 -0,32 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,13% 3,78% 4,41% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,05 0,56 1,23 - -
Najlepszy miesiąc +2,53% +1,19% +4,09% - -
Najgorszy miesiąc -1,81% -1,28% -1,81% - -
Maksymalna strata -2,47% -2,47% -2,47% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w ZAR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 12,4910 +13,85% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 24,8200 +14,54% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 8,5630 +14,79% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 8,0860 +12,85% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 8,3310 +13,51% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 6,5150 +7,28% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 13,7910 +11,43% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 6,7860 +5,96% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 12,1180 +13,81% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 6,1150 +5,50% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 6,3900 +7,35% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 10,1340 +11,05% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 6,4310 +5,61% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 17,8980 +16,36% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 7,4400 +8,47% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 8,3930 +11,89% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 9,9390 +9,80% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 7,5090 +5,34% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 13,2250 +13,98% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 18,8110 +13,23% -

Wyniki

YTD  
+2,81%
6 miesięcy  
+2,56%
1 rok  
+8,47%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+3,59%
Rok
 

Dywidendy

01.02.2024 0,05 ZAR