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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Azdm (hedged)/  LU0911025798  /

Fonds
NAV06.09.2024 Diff.-0,0090 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7,4620ZAR -0,12% ausschüttend Anleihen Asien Eastspring Investm. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - 0,55 -1,56 0,35 -0,60 -1,91 -1,39 -1,52 4,09 2,53 -
2024 0,44 0,52 0,49 -1,81 1,19 0,75 0,93 1,11 -0,51 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,21% 3,98% 4,47% -% -%
Sharpe Ratio 0,28 0,62 0,94 - -
Bester Monat +2,53% +1,19% +4,09% - -
Schlechtester Monat -1,81% -1,81% -1,81% - -
Maximaler Verlust -2,25% -2,25% -2,79% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in ZAR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 12,4130 +13,05% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 24,6370 +13,73% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6,5550 +6,27% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 13,3340 +7,32% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6,6230 +2,05% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 12,0430 +12,99% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 8,4950 +13,93% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6,1610 +4,65% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6,4240 +6,67% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 10,1210 +10,30% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6,4840 +4,90% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 17,7220 +15,54% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 7,4620 +7,64% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 8,0500 +12,04% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 8,2810 +12,81% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 8,3690 +11,05% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 9,5340 +7,43% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 7,5610 +4,05% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 13,1400 +13,17% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 18,7130 +12,43% -

Performance

lfd. Jahr  
+3,12%
6 Monate  
+2,94%
1 Jahr  
+7,64%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+3,90%
Jahr
 

Ausschüttungen

01.02.2024 0,05 ZAR