Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Ahdm/ LU0811022283 /
| Стоимость чистых активов01.08.2024 | Изменение-0.0070 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 6.5220HKD | -0.11% | paying dividend | Bonds Asia | Eastspring Investm. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 0.53 | -1.83 | 0.42 | -1.13 | -1.53 | -1.53 | -1.60 | 3.84 | 2.58 | - |
| 2024 | 0.45 | 0.37 | 0.50 | -1.91 | 1.13 | 0.58 | 0.90 | -0.11 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.36% | 3.36% | 3.86% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.11 | -0.34 | 0.11 | - | - |
| Лучший месяц | +2.58% | +1.13% | +3.84% | - | - |
| Худший месяц | -1.91% | -1.91% | -1.91% | - | - |
| Максимальный убыток | -2.22% | -2.22% | -4.51% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в HKD
Транши
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.89% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.23% | ||
| 1 год | +4.05% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +1.32% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 01.02.2024 | 0.03 HKD |
