SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Ahdm/  LU0811022283  /

Fonds
NAV08.07.2024 Zm.+0,0120 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
6,4620HKD +0,19% płacące dywidendę Obligacje Azja Eastspring Investm. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - 0,53 -1,83 0,42 -1,13 -1,53 -1,53 -1,60 3,84 2,58 -
2024 0,45 0,37 0,50 -1,91 1,13 0,58 -0,14 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,50% 3,49% 3,90% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,53 0,11 -0,16 - -
Najlepszy miesiąc +2,58% +1,13% +3,84% - -
Najgorszy miesiąc -1,91% -1,91% -1,91% - -
Maksymalna strata -2,22% -2,22% -5,38% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 6,4620 +3,08% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 13,4650 +8,76% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 6,7510 +3,44% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 12,0870 +9,24% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 23,9660 +9,89% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 11,7280 +9,19% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 8,2600 +10,03% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 6,0810 +1,07% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 6,3210 +3,10% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 9,8990 +6,69% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 6,4000 +1,47% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 17,1950 +11,79% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 7,3310 +4,05% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 7,8520 +8,26% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 8,0680 +9,09% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 8,1740 +7,26% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 9,5160 +8,89% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 7,4580 +0,13% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 12,7930 +9,35% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 18,2380 +8,64% -

Wyniki

YTD  
+0,95%
6 miesięcy  
+2,01%
1 rok  
+3,08%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+0,39%
Rok
 

Dywidendy

01.02.2024 0,03 HKD