RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Ahdm/  LU0811022283  /

Fonds
NAV2024. 07. 08. Vált.+0,0120 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
6,4620HKD +0,19% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Eastspring Investm. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - 0,53 -1,83 0,42 -1,13 -1,53 -1,53 -1,60 3,84 2,58 -
2024 0,45 0,37 0,50 -1,91 1,13 0,58 -0,14 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,50% 3,49% 3,90% -% -%
Sharpe ráta -0,53 0,11 -0,16 - -
Legjobb hónap +2,58% +1,13% +3,84% - -
Legrosszabb hónap -1,91% -1,91% -1,91% - -
Maximális veszteség -2,22% -2,22% -5,38% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 6,4620 +3,08% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 13,4650 +8,76% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 6,7510 +3,44% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 12,0870 +9,24% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 23,9660 +9,89% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 11,7280 +9,19% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 8,2600 +10,03% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 6,0810 +1,07% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 6,3210 +3,10% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 9,8990 +6,69% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 6,4000 +1,47% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 17,1950 +11,79% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 7,3310 +4,05% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 7,8520 +8,26% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 8,0680 +9,09% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 8,1740 +7,26% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 9,5160 +8,89% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 7,4580 +0,13% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 12,7930 +9,35% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 18,2380 +8,64% -

Teljesítmény

YTD  
+0,95%
6 Hónap  
+2,01%
1 Év  
+3,08%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+0,39%
Év
 

Osztalék

2024. 02. 01. 0,03 HKD