RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund GBP Distributing Class/  IE00B556C015  /

Fonds
NAV2024. 11. 07. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,1200GBP +0,17% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Waystone M.Co.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 3,38 -2,33 3,01 -2,71 -0,38 -3,74 0,00 -0,10 -0,27 0,00 2,15 0,45 -0,81%
2016 1,92 2,18 1,83 0,48 -0,38 10,95 1,92 1,88 1,58 6,76 -4,38 2,62 +30,12%
2017 -0,97 2,76 0,12 -2,55 1,31 -0,23 -0,16 2,38 -3,24 0,83 -1,57 0,36 -1,14%
2018 -3,89 2,11 -1,63 1,41 2,09 0,08 2,33 -0,08 0,30 0,17 0,25 0,85 +3,89%
2019 -0,17 -0,17 2,97 0,92 2,48 2,50 5,56 -0,68 -0,56 -3,92 0,08 -0,64 +8,37%
2020 1,55 2,09 -6,77 4,05 5,84 1,45 -2,51 -1,64 2,60 0,39 0,62 -0,78 +6,48%
2021 -0,71 -2,37 -0,08 1,06 -2,10 3,24 -0,08 1,29 1,26 -1,89 1,53 -0,66 +0,32%
2022 -1,05 -2,20 0,91 1,00 0,66 -0,77 2,83 3,88 -0,35 -3,63 0,98 0,25 +2,32%
2023 1,96 0,24 -0,80 -1,14 0,58 -0,63 0,25 0,17 1,70 -1,32 1,84 3,46 +6,37%
2024 0,16 -0,48 0,89 -1,54 0,16 1,09 0,82 -0,16 0,01 0,25 -0,25 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,46% 5,47% 5,61% 7,71% 7,91%
Sharpe ráta -0,36 -0,51 0,28 0,00 -0,02
Legjobb hónap +3,46% +1,09% +3,46% +3,88% +5,84%
Legrosszabb hónap -1,54% -0,25% -1,54% -3,63% -6,77%
Maximális veszteség -3,02% -3,02% -3,02% -8,88% -9,18%
Túlteljesítés +5,50% - +3,71% +16,11% +21,34%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... Osztalékfizetés 12,1200 +4,60% +9,47%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... Osztalékfizetés 8,3200 +9,85% +2,41%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... Újrabefektetés 17,7600 +9,43% +12,41%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... Újrabefektetés 11,4600 +8,52% -1,63%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... Osztalékfizetés 11,8600 +9,47% +12,44%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... Osztalékfizetés 7,6100 +8,46% -1,57%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... Újrabefektetés 13,8400 +10,54% +4,77%

Teljesítmény

YTD  
+0,93%
6 Hónap  
+0,12%
1 Év  
+4,60%
3 Év  
+9,47%
5 Év  
+15,49%
10 Év  
+66,81%
Kezdettől  
+66,81%
Év
2023  
+6,37%
2022  
+2,32%
2021  
+0,32%
2020  
+6,48%
2019  
+8,37%
2018  
+3,89%
2017
  -1,14%
2016  
+30,12%
2015
  -0,81%
 

Osztalék

2024. 09. 25. 0,14 GBP
2024. 06. 25. 0,14 GBP
2024. 03. 25. 0,12 GBP
2023. 12. 18. 0,17 GBP
2023. 09. 26. 0,15 GBP
2023. 06. 27. 0,13 GBP
2023. 03. 28. 0,12 GBP
2022. 12. 19. 0,14 GBP
2022. 09. 27. 0,14 GBP
2022. 06. 27. 0,11 GBP
2022. 03. 28. 0,10 GBP
2021. 12. 20. 0,12 GBP
2021. 09. 24. 0,09 GBP
2021. 06. 25. 0,08 GBP
2021. 03. 26. 0,07 GBP
2020. 12. 18. 0,10 GBP
2020. 09. 25. 0,11 GBP
2020. 06. 25. 0,11 GBP
2019. 12. 19. 0,16 GBP
2019. 09. 25. 0,13 GBP
2019. 06. 25. 0,11 GBP
2019. 03. 26. 0,12 GBP
2018. 12. 19. 0,14 GBP
2018. 09. 25. 0,12 GBP
2018. 06. 26. 0,13 GBP
2018. 03. 26. 0,10 GBP
2017. 12. 19. 0,10 GBP
2017. 09. 26. 0,11 GBP
2017. 06. 27. 0,11 GBP
2017. 03. 28. 0,13 GBP
2016. 12. 20. 0,13 GBP
2016. 09. 27. 0,11 GBP
2016. 06. 27. 0,10 GBP
2016. 03. 23. 0,11 GBP
2015. 12. 21. 0,12 GBP
2015. 09. 25. 0,09 GBP
2015. 06. 25. 0,07 GBP
2015. 03. 26. 0,07 GBP