Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund GBP Distributing Class
IE00B556C015
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund GBP Distributing Class/ IE00B556C015 /
| NAV2024. 10. 03. |
Vált.+0,0800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 12,3000GBP |
+0,65% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Waystone M.Co.(IE) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) - BBG Global Agg (H) |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 09. 25. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
624,97 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2014. 05. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
50 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Waystone M.Co.(IE) |
| Cím: |
35 Shelbourne Road, D04 A4E0, Dublin |
| Ország: |
Írország |
| Internet: |
www.waystone.com/
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,80% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
1,20% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
48,60% |
| Globális |
|
27,90% |
| Egyesült Királyság |
|
8,80% |
| Mexikó |
|
5,40% |
| Brazília |
|
4,40% |
| Japán |
|
3,70% |
| Egyéb |
|
1,20% |
Devizák
| US Dollár |
|
75,60% |
| Japán Yen |
|
3,70% |
| Brazil Reál |
|
3,40% |
| Norvég Korona |
|
2,50% |
| Euro |
|
2,10% |
| Egyéb |
|
12,70% |
