ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund GBP Distributing Class (H)/  IE00BLG2YK48  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.08.2024 Изменение-0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.5300GBP -0.23% paying dividend Bonds Worldwide Dodge & Cox ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 -0.21 0.10 -1.08 0.74 -0.74 -1.01 -0.65 -1.85 -1.60 1.82 -0.11 -1.76 -6.22%
2016 -1.39 -0.35 5.10 2.15 -1.22 1.85 1.44 0.98 0.15 0.33 -1.85 0.94 +8.24%
2017 1.00 1.43 0.97 0.54 0.75 0.70 1.07 0.21 0.24 -0.21 0.21 -0.13 +6.99%
2018 0.96 -1.06 0.07 -0.65 -1.52 -0.90 1.69 -1.44 0.72 -1.92 -0.12 0.62 -3.55%
2019 2.55 0.79 0.91 0.90 -0.67 2.72 0.99 -0.77 0.39 1.00 -0.11 1.49 +10.61%
2020 1.10 -0.87 -10.32 5.26 3.84 1.67 3.00 0.43 -1.03 0.77 3.48 1.63 +8.36%
2021 -0.52 -0.73 -1.09 1.08 0.64 0.63 0.42 0.21 -0.87 -0.32 -1.29 0.99 -0.89%
2022 -1.74 -2.32 -1.29 -3.36 0.84 -4.18 2.76 -0.98 -4.44 0.13 4.57 0.44 -9.53%
2023 3.90 -2.30 1.60 0.74 -0.61 1.37 1.23 -1.09 -2.06 -1.78 5.70 4.40 +11.26%
2024 -0.48 -0.96 0.88 -2.54 2.11 0.19 2.58 2.16 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.41% 5.52% 5.88% 5.49% 5.89%
Коэффициент Шарпа 0.46 1.38 1.15 -0.45 -0.10
Лучший месяц +4.40% +2.58% +5.70% +5.70% +5.70%
Худший месяц -2.54% -2.54% -2.54% -4.44% -10.32%
Максимальный убыток -3.45% -3.33% -4.30% -17.03% -17.03%
Outperformance +5.00% - +10.24% +16.08% +18.36%
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... paying dividend 12.2600 +6.44% +10.22%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... paying dividend 8.5300 +10.29% +3.13%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... reinvestment 17.5600 +8.93% +12.35%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... reinvestment 11.6700 +8.96% -0.77%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... paying dividend 11.8700 +9.03% +12.42%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... paying dividend 7.8300 +8.80% -0.67%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... reinvestment 14.0300 +10.82% +5.41%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.89%
6 месяцев  
+5.40%
1 год  
+10.29%
3 года  
+3.13%
5 лет  
+15.58%
10 лет     -
С самого начала  
+28.41%
Год
2023  
+11.26%
2022
  -9.53%
2021
  -0.89%
2020  
+8.36%
2019  
+10.61%
2018
  -3.55%
2017  
+6.99%
2016  
+8.24%
2015
  -6.22%
 

Дивиденды

25.06.2024 0.10 GBP
25.03.2024 0.08 GBP
18.12.2023 0.13 GBP
26.09.2023 0.10 GBP
27.06.2023 0.10 GBP
28.03.2023 0.09 GBP
19.12.2022 0.11 GBP
27.09.2022 0.10 GBP
27.06.2022 0.09 GBP
28.03.2022 0.10 GBP
20.12.2021 0.09 GBP
24.09.2021 0.07 GBP
25.06.2021 0.07 GBP
26.03.2021 0.07 GBP
18.12.2020 0.09 GBP
25.09.2020 0.08 GBP
25.06.2020 0.08 GBP
19.12.2019 0.15 GBP
25.09.2019 0.10 GBP
25.06.2019 0.10 GBP
26.03.2019 0.10 GBP
19.12.2018 0.10 GBP
25.09.2018 0.09 GBP
26.06.2018 0.10 GBP
26.03.2018 0.08 GBP
19.12.2017 0.05 GBP
26.09.2017 0.08 GBP
27.06.2017 0.09 GBP
28.03.2017 0.09 GBP
20.12.2016 0.10 GBP
27.09.2016 0.08 GBP
27.06.2016 0.08 GBP
23.03.2016 0.09 GBP
21.12.2015 0.11 GBP
25.09.2015 0.09 GBP
25.06.2015 0.07 GBP
26.03.2015 0.06 GBP