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Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund EUR Distributing Class (H)/  IE00BLG2YG02  /

Fonds
NAV25/07/2024 Chg.+0.0100 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
7.5800EUR +0.13% paying dividend Bonds Worldwide Dodge & Cox ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2015 -0.21 0.00 -1.07 0.64 -0.85 -1.01 -0.76 -1.76 -1.74 1.84 -0.23 -1.82 -6.80%
2016 -1.52 -0.24 4.89 2.17 -1.34 1.84 1.24 0.89 0.10 0.33 -1.99 0.85 +7.25%
2017 0.90 1.34 0.99 0.55 0.55 0.68 0.99 0.11 0.25 -0.33 0.22 -0.13 +6.28%
2018 0.88 -1.20 0.09 -0.78 -1.69 -0.88 1.63 -1.61 0.70 -2.11 -0.24 0.59 -4.58%
2019 2.41 0.71 0.90 0.82 -0.93 2.63 0.92 -0.92 0.29 0.93 -0.23 1.44 +9.28%
2020 1.04 -1.03 -10.16 5.27 3.66 1.74 2.80 0.45 -0.97 0.58 3.55 1.58 +7.92%
2021 -0.55 -0.88 -1.11 1.02 0.56 0.53 0.45 0.11 -0.91 -0.34 -1.36 0.91 -1.61%
2022 -1.73 -2.46 -1.30 -3.57 0.77 -4.36 2.81 -1.17 -4.50 0.00 4.46 0.21 -10.71%
2023 3.78 -2.47 1.54 0.53 -0.66 1.22 1.20 -1.31 -2.20 -1.79 5.62 4.29 +9.77%
2024 -0.64 -1.04 0.88 -2.75 2.02 0.23 0.93 - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 5.38% 5.42% 5.87% 5.38% 5.79%
Ratio de Sharpe -0.79 -0.31 0.11 -0.92 -0.47
Le meilleur mois +4.29% +2.02% +5.62% +5.62% +5.62%
Le plus défavorable mois -2.75% -2.75% -2.75% -4.50% -10.16%
Perte maximale -3.68% -3.68% -5.75% -18.03% -18.03%
Surperformance -0.02% - +2.93% +8.79% +13.21%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... paying dividend 12.1300 +6.64% +9.93%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... paying dividend 8.2400 +5.63% -0.06%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... reinvestment 17.3100 +8.26% +11.18%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... reinvestment 11.2900 +4.34% -3.67%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... paying dividend 11.7000 +8.32% +11.27%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... paying dividend 7.5800 +4.35% -3.63%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... reinvestment 13.5500 +6.27% +2.19%

Performance

CAD
  -0.31%
6 Mois  
+0.99%
1 An  
+4.35%
3 Ans
  -3.63%
5 Ans  
+5.08%
10 ans     -
Depuis le début  
+13.39%
Année
2023  
+9.77%
2022
  -10.71%
2021
  -1.61%
2020  
+7.92%
2019  
+9.28%
2018
  -4.58%
2017  
+6.28%
2016  
+7.25%
2015
  -6.80%
 

Dividendes

25/06/2024 0.09 EUR
25/03/2024 0.08 EUR
18/12/2023 0.07 EUR
26/09/2023 0.10 EUR
27/06/2023 0.09 EUR
28/03/2023 0.09 EUR
19/12/2022 0.10 EUR
27/09/2022 0.09 EUR
27/06/2022 0.08 EUR
28/03/2022 0.07 EUR
20/12/2021 0.09 EUR
24/09/2021 0.07 EUR
25/06/2021 0.07 EUR
26/03/2021 0.06 EUR
18/12/2020 0.08 EUR
25/09/2020 0.08 EUR
25/06/2020 0.07 EUR
19/12/2019 0.11 EUR
25/09/2019 0.10 EUR
25/06/2019 0.09 EUR
26/03/2019 0.10 EUR
19/12/2018 0.10 EUR
25/09/2018 0.09 EUR
26/06/2018 0.09 EUR
26/03/2018 0.08 EUR
19/12/2017 0.08 EUR
26/09/2017 0.08 EUR
27/06/2017 0.08 EUR
28/03/2017 0.09 EUR
20/12/2016 0.10 EUR
27/09/2016 0.08 EUR
27/06/2016 0.08 EUR
23/03/2016 0.09 EUR
21/12/2015 0.11 EUR
25/09/2015 0.09 EUR
25/06/2015 0.07 EUR
26/03/2015 0.06 EUR