Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund EUR Distributing Class (H)
IE00BLG2YG02
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund EUR Distributing Class (H)/ IE00BLG2YG02 /
NAV29/08/2024 |
Chg.-0.0200 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
7.8300EUR |
-0.25% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Dodge & Cox ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite an, die mit einem langfristigen Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln von Emittenten aus mindestens drei verschiedenen Ländern, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds ist nicht verpflichtet, seine Anlagen in festgelegten Prozentsätzen bestimmten Ländern zuzuordnen und kann unbegrenzt in Schwellenländer investieren. Unter normalen Umständen legt der Fonds mindestens 40 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren von Nicht-US-Emittenten und mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln an, die jeweils durch Derivate wie Terminkontrakte, Futures, Swap-Vereinbarungen oder Optionen repräsentiert werden können.
Zu den Schuldtiteln, in die der Fonds investieren kann, gehören u. a. staatliche und staatsnahe Schuldverschreibungen, hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, Unternehmens- und Kommunalanleihen, besicherte Hypothekenschuldverschreibungen, Pensionsgeschäfte und sonstige Schuldtitel und können fest- und variabel verzinsliche Instrumente umfassen. Der Fonds investiert sowohl in auf US- Dollar als auch auf Nicht-US-Währungen lautende Schuldtitel. Der Fonds investiert in erster Linie in Schuldtitel hoher Qualität, kann aber auch bis zu 25 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel mit niedrigerem Rating investieren, die gemeinhin als hochverzinsliche oder "Junk"-Anleihen bezeichnet werden.
Objectif d'investissement
Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite an, die mit einem langfristigen Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln von Emittenten aus mindestens drei verschiedenen Ländern, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds ist nicht verpflichtet, seine Anlagen in festgelegten Prozentsätzen bestimmten Ländern zuzuordnen und kann unbegrenzt in Schwellenländer investieren. Unter normalen Umständen legt der Fonds mindestens 40 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren von Nicht-US-Emittenten und mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln an, die jeweils durch Derivate wie Terminkontrakte, Futures, Swap-Vereinbarungen oder Optionen repräsentiert werden können.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) - BBG Global Agg (H) |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
25/06/2024 |
Banque dépositaire: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Domicile: |
Ireland |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestionnaire du fonds: |
- |
Actif net: |
591.5 Mio.
USD
|
Date de lancement: |
01/05/2014 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.00% |
Frais d'administration max.: |
0.50% |
Investissement minimum: |
50,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Dodge & Cox |
Adresse: |
P.O. Box 219502, 64121, Kansas City |
Pays: |
United States of America |
Internet: |
www.dodgeandcox.com
|
Actifs
Bonds |
|
98.80% |
Cash and Other Assets |
|
1.20% |
Pays
United States of America |
|
48.60% |
Global |
|
27.90% |
United Kingdom |
|
8.80% |
Mexico |
|
5.40% |
Brazil |
|
4.40% |
Japan |
|
3.70% |
Autres |
|
1.20% |
Monnaies
US Dollar |
|
75.60% |
Japanese Yen |
|
3.70% |
Brazilian Real |
|
3.40% |
Norwegian Kroner |
|
2.50% |
Euro |
|
2.10% |
Autres |
|
12.70% |