RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

CT (Lux) Global Convertible Bond A Inc USD/  LU0420414590  /

Fonds
NAV2024. 09. 06. Vált.-0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
14,1800USD -0,63% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - - -2,40 0,27 -4,16 -0,07 1,07 -1,76 -
2015 -1,45 2,43 -1,94 3,60 -1,20 -1,65 0,44 -1,96 -2,00 3,78 -1,89 -0,07 -2,18%
2016 -4,19 -0,63 4,80 1,28 -0,67 -1,42 2,80 0,29 0,73 -2,19 -2,01 1,06 -0,45%
2017 1,80 0,82 0,59 2,12 1,93 -0,49 2,12 -0,07 0,76 0,76 0,14 -0,27 +10,63%
2018 3,00 -1,92 -0,47 0,07 -1,29 -0,82 0,62 0,07 -0,41 -3,80 -0,57 -1,73 -7,17%
2019 3,44 1,00 -0,28 1,91 -2,50 3,35 -0,34 -1,04 -0,07 1,68 0,55 2,53 +10,52%
2020 -0,03 -2,26 -7,99 4,34 3,07 2,34 4,50 2,39 -1,29 -0,20 6,44 3,70 +15,11%
2021 0,80 0,84 -1,66 2,23 0,82 -0,99 -0,24 0,53 -2,70 1,27 -2,63 1,23 -0,65%
2022 -4,24 -2,00 -1,25 -5,81 -1,91 -7,23 4,21 -2,47 -7,13 2,31 5,97 0,84 -18,05%
2023 5,66 -3,00 1,40 0,00 -2,54 3,21 2,10 -3,33 -3,51 -2,88 6,48 3,52 +6,57%
2024 -1,69 1,03 1,82 -2,29 2,85 -1,21 1,22 2,28 -1,39 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,97% 7,22% 7,37% 9,02% 8,57%
Sharpe ráta 0,03 0,18 0,51 -0,92 -0,26
Legjobb hónap +3,52% +2,85% +6,48% +6,48% +6,48%
Legrosszabb hónap -2,29% -2,29% -3,51% -7,23% -7,99%
Maximális veszteség -3,84% -3,84% -5,19% -28,23% -29,02%
Túlteljesítés +4,09% - +6,08% +6,64% +6,55%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
CT (Lux) Global Convertible Bond... Osztalékfizetés 17,2700 +3,80% -11,68%
CT (Lux) Global Convertible Bond... Osztalékfizetés 14,3200 +3,58% -6,97%
CT (Lux) Global Convertible Bond... Osztalékfizetés 11,3800 +2,71% -14,63%
CT (Lux) Global Convertible Bond... Osztalékfizetés 10,4000 +3,87% -12,04%
CT (Lux) Global Convertible Bond... Osztalékfizetés 16,5300 +3,36% -13,10%
CT (Lux) Global Convertible Bond... Osztalékfizetés 11,8100 +2,25% -15,70%
CT (Lux) Global Convertible Bond... Újrabefektetés 15,1800 +6,90% -6,53%
CT (Lux) Global Convertible Bond... Újrabefektetés 11,8400 +2,42% -15,49%
CT (Lux) Global Convertible Bond... Osztalékfizetés 14,1800 +7,21% -13,72%
CT (Lux) Global Convertible Bond... Osztalékfizetés 11,3300 +3,51% -7,15%
CT (Lux) Global Convertible Bond... Osztalékfizetés 17,2400 +1,57% -9,71%
CT (Lux) Global Convertible Bond... Osztalékfizetés 19,7800 +3,12% -8,09%

Teljesítmény

YTD  
+2,50%
6 Hónap  
+2,38%
1 Év  
+7,21%
3 Év
  -13,72%
5 Év  
+6,58%
10 Év  
+8,28%
Kezdettől  
+5,60%
Év
2023  
+6,57%
2022
  -18,05%
2021
  -0,65%
2020  
+15,11%
2019  
+10,52%
2018
  -7,17%
2017  
+10,63%
2016
  -0,45%
2015
  -2,18%
 

Osztalék

2024. 01. 17. 0,27 USD
2022. 01. 17. 0,36 USD
2021. 01. 15. 0,17 USD
2020. 01. 21. 0,39 USD
2019. 01. 15. 0,05 USD
2017. 01. 05. 0,05 USD
2016. 01. 04. 0,11 USD
2014. 12. 29. 0,20 USD