CT (Lux) Global Convertible Bond A Inc CHF Hedged/ LU0841767295 /
| Стоимость чистых активов01.08.2024 | Изменение-0.1100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.7500CHF | -0.93% | paying dividend | Bonds Worldwide | Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.70 | - |
| 2013 | -0.20 | 2.08 | 3.40 | 1.41 | 1.39 | -2.29 | 2.53 | -0.73 | 3.31 | 2.22 | -0.26 | 1.03 | +14.64% |
| 2014 | -0.35 | 2.81 | 0.34 | 0.00 | 1.87 | -0.67 | -1.26 | 0.94 | -2.03 | 0.43 | 1.72 | -0.34 | +3.42% |
| 2015 | 1.45 | 2.60 | -0.33 | 1.39 | 0.00 | -2.59 | 0.91 | -2.55 | -1.69 | 3.95 | 0.08 | -1.24 | +1.79% |
| 2016 | -3.71 | -1.30 | 2.29 | 0.43 | 0.77 | -1.45 | 2.42 | 0.59 | 0.08 | -0.59 | -0.51 | 1.52 | +0.38% |
| 2017 | 0.28 | 1.33 | 0.16 | 1.15 | 0.65 | -1.13 | 0.65 | -0.49 | 0.89 | 1.61 | -1.03 | -0.88 | +3.20% |
| 2018 | 0.97 | -1.28 | -1.05 | 0.82 | -0.33 | -0.73 | 0.49 | -0.16 | -0.25 | -3.28 | -0.59 | -2.56 | -7.76% |
| 2019 | 2.89 | 1.28 | -0.17 | 1.85 | -2.65 | 2.29 | 0.33 | -1.08 | 0.17 | 0.75 | 1.00 | 1.48 | +8.33% |
| 2020 | 0.24 | -2.02 | -8.07 | 3.94 | 2.59 | 1.93 | 2.14 | 2.02 | -0.71 | -0.16 | 5.19 | 2.43 | +9.22% |
| 2021 | 0.67 | 0.81 | -0.15 | 1.02 | 0.22 | 0.22 | -0.36 | 0.72 | -1.79 | 1.24 | -1.52 | 0.73 | +1.78% |
| 2022 | -3.71 | -2.04 | -0.62 | -3.34 | -2.65 | -5.86 | 4.73 | -1.59 | -5.78 | 1.99 | 3.10 | -1.46 | -16.45% |
| 2023 | 4.53 | -1.75 | -0.17 | -0.93 | -0.77 | 1.82 | 1.10 | -2.52 | -2.33 | -3.17 | 3.92 | 2.45 | +1.83% |
| 2024 | -0.34 | 1.12 | 1.61 | -2.01 | 2.05 | -1.00 | 0.08 | -0.93 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.98% | 6.08% | 5.86% | 6.70% | 6.81% |
| Коэффициент Шарпа | -0.46 | -0.32 | -0.81 | -1.35 | -0.61 |
| Лучший месяц | +2.45% | +2.05% | +3.92% | +4.73% | +5.19% |
| Худший месяц | -2.01% | -2.01% | -3.17% | -5.86% | -8.07% |
| Максимальный убыток | -3.33% | -3.33% | -7.91% | -22.14% | -22.14% |
| Outperformance | -0.34% | - | -1.17% | +6.29% | -3.87% |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT (Lux) Global Convertible Bond... | paying dividend | 17.3500 | +1.67% | -10.50% | |
| CT (Lux) Global Convertible Bond... | paying dividend | 14.4900 | +3.21% | -4.97% | |
| CT (Lux) Global Convertible Bond... | paying dividend | 11.3100 | -0.70% | -14.38% | |
| CT (Lux) Global Convertible Bond... | paying dividend | 10.4500 | +1.73% | -10.83% | |
| CT (Lux) Global Convertible Bond... | paying dividend | 16.6200 | +1.27% | -11.88% | |
| CT (Lux) Global Convertible Bond... | paying dividend | 11.7500 | -1.09% | -15.41% | |
| CT (Lux) Global Convertible Bond... | reinvestment | 15.0400 | +3.30% | -6.53% | |
| CT (Lux) Global Convertible Bond... | reinvestment | 11.7700 | -1.01% | -15.26% | |
| CT (Lux) Global Convertible Bond... | paying dividend | 13.9300 | +1.19% | -14.64% | |
| CT (Lux) Global Convertible Bond... | paying dividend | 11.4700 | +3.25% | -5.08% | |
| CT (Lux) Global Convertible Bond... | paying dividend | 17.4500 | +0.88% | -7.41% | |
| CT (Lux) Global Convertible Bond... | paying dividend | 20.0200 | +2.80% | -6.10% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.51% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.86% | ||
| 1 год | -1.09% | ||
| 3 года | -15.41% | ||
| 5 лет | -2.57% | ||
| 10 лет | +1.37% | ||
| С самого начала | +19.94% | ||
| Год | |||
| 2023 | +1.83% | ||
| 2022 | -16.45% | ||
| 2021 | +1.78% | ||
| 2020 | +9.22% | ||
| 2019 | +8.33% | ||
| 2018 | -7.76% | ||
| 2017 | +3.20% | ||
| 2016 | +0.38% | ||
| 2015 | +1.79% | ||
Дивиденды
| 05.01.2017 | 0.01 CHF |
| 04.01.2016 | 0.02 CHF |
| 29.12.2014 | 0.05 CHF |
| 30.12.2013 | 0.16 CHF |
