CT (Lux) Global Convertible Bond A Inc USD
LU0420414590
CT (Lux) Global Convertible Bond A Inc USD/ LU0420414590 /
| NAV2024. 08. 01. |
Vált.-0,1300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 13,9300USD |
-0,92% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Átváltható kötvények |
| Benchmark: |
Thomson Reuters Global Focus Customised TR |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 01. 17. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank Luxembourg, S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Anja Eijking |
| Alap forgalma: |
184,04 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2009. 06. 17. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 USD |
| Deposit fees: |
0,50% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Carne Gl. Fd. M.(LU) |
| Cím: |
3 Rue Jean Piret, 2350, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.carnegroup.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,92% |
| Részvények |
|
1,85% |
| Készpénz |
|
0,93% |
| Egyéb |
|
2,30% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
36,01% |
| Franciaország |
|
15,17% |
| Hollandia |
|
10,91% |
| Németország |
|
8,32% |
| Olaszország |
|
5,28% |
| Spanyolország |
|
4,66% |
| Japán |
|
3,79% |
| Egyesült Királyság |
|
2,81% |
| Dél-Korea |
|
1,74% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,51% |
| Hong Kong, Kína |
|
1,13% |
| Luxemburg |
|
1,12% |
| Szingapúr |
|
1,09% |
| Mexikó |
|
1,00% |
| Belgium |
|
0,98% |
| Egyéb |
|
4,48% |
Devizák
| Euro |
|
49,55% |
| US Dollár |
|
43,46% |
| Japán Yen |
|
3,79% |
| Brit Font |
|
1,18% |
| Szingapúri Dollár |
|
1,09% |
| Egyéb |
|
0,93% |
