ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CT (Lux) Global Convertible Bond A Inc EUR Hedged/  LU0293751276  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.07.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
16.7700EUR 0.00% paying dividend Bonds Worldwide Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 - - - - - - -1.85 -0.15 1.51 0.89 -1.47 -0.06 -
2008 -4.79 0.71 -2.89 1.85 0.71 -4.39 -0.74 0.41 -7.98 -13.23 1.03 4.08 -23.58%
2009 0.00 -1.18 2.58 6.76 5.88 0.77 5.68 3.21 3.27 -0.53 1.44 2.69 +34.77%
2010 -0.36 0.00 3.84 0.21 -5.26 -0.52 3.69 -0.73 3.88 2.18 -1.03 3.83 +9.73%
2011 0.91 2.35 -0.39 1.19 -1.04 -1.05 -1.80 -4.94 -4.99 5.10 -3.00 0.00 -7.83%
2012 5.66 2.71 0.00 -0.88 -4.03 2.07 1.95 1.16 0.74 0.40 0.67 1.63 +12.47%
2013 1.94 0.33 1.24 1.48 1.40 -2.32 2.50 -0.69 3.40 2.19 -0.18 0.98 +12.85%
2014 -0.30 2.88 0.29 0.06 1.86 -0.57 -1.26 0.99 -2.02 0.47 1.70 -0.22 +3.85%
2015 1.51 2.63 -0.17 1.45 0.05 -2.52 1.07 -2.45 -1.66 4.01 0.11 -1.12 +2.72%
2016 -3.69 -1.18 2.27 0.47 0.82 -1.39 2.52 0.63 0.17 -0.51 -0.51 1.43 +0.86%
2017 0.36 1.41 0.17 1.17 0.66 -1.04 0.61 -0.44 0.88 1.36 -0.97 -0.71 +3.47%
2018 0.98 -1.25 -1.04 0.83 -0.27 -0.66 0.50 0.00 -0.28 -3.21 -0.69 -2.53 -7.44%
2019 2.94 1.29 -0.12 1.92 -2.68 2.40 0.40 -1.03 0.17 0.75 0.97 1.58 +8.81%
2020 0.27 -1.97 -8.09 4.06 2.58 1.87 2.18 2.08 -0.66 -0.11 5.22 2.48 +9.63%
2021 0.73 0.88 -0.10 1.07 0.20 0.25 -0.30 0.76 -1.86 1.28 -1.41 0.77 +2.23%
2022 -3.73 -1.95 -0.55 -3.28 -2.65 -5.91 4.77 -1.50 -5.78 1.94 3.23 -1.29 -16.00%
2023 4.60 -1.60 -0.06 -0.79 -0.61 2.02 1.32 -2.37 -2.19 -2.92 4.03 2.40 +3.54%
2024 -0.41 1.30 2.01 -1.55 1.70 -0.30 0.42 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.40% 4.36% 4.84% 6.47% 6.68%
Коэффициент Шарпа 0.57 0.89 0.07 -1.16 -0.46
Лучший месяц +2.40% +2.01% +4.03% +4.77% +5.22%
Худший месяц -1.55% -1.55% -2.92% -5.91% -8.09%
Максимальный убыток -2.51% -2.51% -7.59% -20.96% -20.96%
Outperformance +1.48% - +2.28% -1.10% -0.21%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CT (Lux) Global Convertible Bond... paying dividend 17.5000 +4.52% -9.51%
CT (Lux) Global Convertible Bond... paying dividend 14.5700 +5.69% -4.27%
CT (Lux) Global Convertible Bond... paying dividend 11.5000 +2.68% -12.75%
CT (Lux) Global Convertible Bond... paying dividend 10.5400 +4.46% -9.85%
CT (Lux) Global Convertible Bond... paying dividend 11.9500 +2.22% -13.78%
CT (Lux) Global Convertible Bond... reinvestment 15.2400 +6.72% -5.05%
CT (Lux) Global Convertible Bond... reinvestment 11.9800 +2.39% -13.63%
CT (Lux) Global Convertible Bond... paying dividend 14.0600 +3.99% -13.49%
CT (Lux) Global Convertible Bond... paying dividend 11.5400 +5.76% -4.30%
CT (Lux) Global Convertible Bond... paying dividend 17.5600 +3.75% -7.39%
CT (Lux) Global Convertible Bond... paying dividend 16.7700 +4.04% -10.91%
CT (Lux) Global Convertible Bond... paying dividend 20.1400 +5.27% -5.37%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.16%
6 месяцев  
+3.72%
1 год  
+4.04%
3 года
  -10.91%
5 лет  
+3.21%
10 лет  
+8.48%
С самого начала  
+47.77%
Год
2023  
+3.54%
2022
  -16.00%
2021  
+2.23%
2020  
+9.63%
2019  
+8.81%
2018
  -7.44%
2017  
+3.47%
2016  
+0.86%
2015  
+2.72%
 

Дивиденды

17.01.2024 0.40 EUR
17.01.2022 0.53 EUR
15.01.2021 0.17 EUR
21.01.2020 0.25 EUR
15.01.2019 0.42 EUR
05.01.2017 0.03 EUR
04.01.2016 0.17 EUR
29.12.2014 0.08 EUR
30.12.2013 0.20 EUR
28.12.2012 0.31 EUR
03.01.2011 0.14 EUR
04.01.2010 0.18 EUR
12.12.2007 0.01 EUR