BlueBay Total Return Credit S JPY H/ LU2320032787 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-7.7002 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9,303.7695JPY | -0.08% | reinvestment | Bonds Worldwide | RBC BlueBay AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | 0.23 | -0.51 | 0.84 | 0.02 | -0.31 | -1.59 | 1.29 | - |
| 2022 | -1.20 | -1.99 | 0.38 | -2.87 | -1.33 | -6.09 | 1.81 | 0.03 | -4.59 | 1.35 | 2.62 | 0.03 | -11.55% |
| 2023 | 3.17 | -1.81 | -1.03 | -0.10 | -0.48 | 0.67 | 1.81 | -1.52 | -1.50 | -0.77 | 3.36 | 2.90 | +4.59% |
| 2024 | -0.68 | -0.47 | 0.63 | -1.59 | 0.73 | -0.07 | 1.07 | 0.88 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.05% | 2.92% | 3.51% | 4.58% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.92 | -0.04 | 0.49 | -1.30 | - |
| Лучший месяц | +2.90% | +1.07% | +3.36% | +3.36% | - |
| Худший месяц | -1.59% | -1.59% | -1.59% | -6.09% | - |
| Максимальный убыток | -2.12% | -2.12% | -2.93% | -16.11% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в JPY
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay Total Return Credit B US... | reinvestment | 138.0600 | +11.46% | +3.89% | |
| BlueBay Total Return Credit I AU... | reinvestment | 138.2100 | +9.83% | +0.05% | |
| BlueBay Total Return Credit I NO... | reinvestment | 1,278.2400 | +10.09% | +0.24% | |
| BlueBay Total Return Credit I GB... | paying dividend | 85.9600 | +10.99% | +1.93% | |
| BlueBay Total Return Credit I GB... | reinvestment | 117.8400 | +10.99% | +1.93% | |
| BlueBay Total Return Credit S JP... | reinvestment | 9,303.7695 | +5.24% | -7.07% | |
| BlueBay Total Return Credit I EU... | reinvestment | 118.1700 | +9.55% | -1.97% | |
| BlueBay Total Return Credit I US... | reinvestment | 138.8800 | +11.51% | +4.01% | |
| BlueBay Total Return Credit C GB... | paying dividend | 77.4100 | +11.05% | +2.08% | |
| BlueBay Total Return Credit C US... | paying dividend | 85.5300 | +11.57% | +4.20% | |
| BlueBay Total Return Credit C US... | reinvestment | 141.1600 | +11.57% | +4.19% | |
| BlueBay Total Return Credit M NO... | reinvestment | 1,179.8000 | +10.04% | +0.10% | |
| BlueBay Total Return Credit C EU... | reinvestment | 115.6100 | +9.60% | -1.83% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.47% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.69% | ||
| 1 год | +5.24% | ||
| 3 года | -7.07% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -6.84% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.59% | ||
| 2022 | -11.55% | ||
