RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Total Return Credit C EUR H/  LU1105492539  /

Fonds
NAV2024. 09. 30. Vált.+0,1000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
117,5700EUR +0,09% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - -1,56 1,01 -1,78 0,29 -2,07 -0,87 -0,84 -
2019 3,72 0,71 0,07 0,81 -0,81 2,77 0,79 -0,33 0,50 0,72 -0,27 1,18 +10,22%
2020 0,62 -1,78 -11,71 3,64 3,66 2,39 3,51 1,32 -1,13 0,34 4,93 2,40 +7,31%
2021 -0,30 0,38 -0,96 1,23 0,13 0,19 -0,57 0,79 -0,03 -0,36 -1,63 1,19 +0,02%
2022 -1,26 -2,04 0,25 -2,92 -1,40 -6,17 1,78 0,04 -4,54 1,41 2,78 0,14 -11,67%
2023 3,38 -1,67 -0,87 0,19 -0,21 0,97 2,05 -1,15 -1,21 -0,43 3,72 3,29 +8,14%
2024 -0,32 -0,13 0,99 -1,29 1,09 0,20 1,40 1,51 1,30 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,92% 2,91% 3,41% 4,60% 6,23%
Sharpe ráta 1,09 2,11 2,61 -0,78 -0,25
Legjobb hónap +3,29% +1,51% +3,72% +3,72% +4,93%
Legrosszabb hónap -1,29% -1,29% -1,29% -6,17% -11,71%
Maximális veszteség -1,80% -1,67% -1,80% -16,34% -19,57%
Túlteljesítés +0,62% - +5,93% +7,17% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Total Return Credit B US... Újrabefektetés 140,6500 +14,05% +5,17%
BlueBay Total Return Credit I AU... Újrabefektetés 140,6200 +12,42% +1,19%
BlueBay Total Return Credit I NO... Újrabefektetés 1 300,7900 +12,67% +1,38%
BlueBay Total Return Credit I GB... Osztalékfizetés 86,1900 +11,80% +1,57%
BlueBay Total Return Credit I GB... Újrabefektetés 119,9800 +13,53% +3,15%
BlueBay Total Return Credit S JP... Újrabefektetés 9 429,6602 +7,83% -6,40%
BlueBay Total Return Credit I EU... Újrabefektetés 120,1600 +12,11% -0,87%
BlueBay Total Return Credit I US... Újrabefektetés 141,4900 +14,10% +5,29%
BlueBay Total Return Credit C GB... Osztalékfizetés 77,6300 +11,88% +1,74%
BlueBay Total Return Credit C US... Osztalékfizetés 85,7800 +12,39% +3,82%
BlueBay Total Return Credit C US... Újrabefektetés 143,8300 +14,17% +5,48%
BlueBay Total Return Credit M NO... Újrabefektetés 1 200,5000 +12,62% +1,24%
BlueBay Total Return Credit C EU... Újrabefektetés 117,5700 +12,17% -0,72%

Teljesítmény

YTD  
+4,80%
6 Hónap  
+4,58%
1 Év  
+12,17%
3 Év
  -0,72%
5 Év  
+9,20%
10 Év     -
Kezdettől  
+10,86%
Év
2023  
+8,14%
2022
  -11,67%
2021  
+0,02%
2020  
+7,31%
2019  
+10,22%