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BlueBay Total Return Credit I GBP(QID)H/  LU1847827075  /

Fonds
NAV22.08.2024 Diff.-0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
85,9600GBP -0,03% ausschüttend Anleihen weltweit RBC BlueBay AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - - - 0,35 -1,96 -0,81 -0,74 -
2019 3,80 0,77 0,15 0,90 -0,75 2,85 0,83 -0,28 0,54 0,78 -0,21 1,24 +11,06%
2020 0,67 -1,77 -12,04 3,65 3,76 2,41 3,54 1,35 -1,10 0,39 4,96 2,45 +7,32%
2021 -0,25 0,41 -0,89 1,27 0,17 0,24 -0,53 0,83 0,03 -0,31 -1,59 1,25 +0,58%
2022 -1,20 -1,98 0,37 -2,83 -1,31 -6,05 1,91 0,18 -4,40 1,55 2,87 0,29 -10,45%
2023 3,50 -1,55 -0,68 0,27 -0,11 1,07 2,17 -1,01 -1,09 -0,35 3,81 3,39 +9,62%
2024 -0,22 -0,04 1,08 -1,19 1,19 0,31 1,52 1,20 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,06% 2,94% 3,52% 4,60% 6,25%
Sharpe Ratio 0,86 1,80 2,11 -0,63 -0,17
Bester Monat +3,39% +1,52% +3,81% +3,81% +4,96%
Schlechtester Monat -1,19% -1,19% -1,19% -6,05% -12,04%
Maximaler Verlust -1,73% -1,73% -2,26% -15,58% -19,84%
Outperformance +5,55% - +11,27% +13,97% -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BlueBay Total Return Credit B US... thesaurierend 138,0600 +11,46% +3,89%
BlueBay Total Return Credit I AU... thesaurierend 138,2100 +9,83% +0,05%
BlueBay Total Return Credit I NO... thesaurierend 1.278,2400 +10,09% +0,24%
BlueBay Total Return Credit I GB... ausschüttend 85,9600 +10,99% +1,93%
BlueBay Total Return Credit I GB... thesaurierend 117,8400 +10,99% +1,93%
BlueBay Total Return Credit S JP... thesaurierend 9.303,7695 +5,24% -7,07%
BlueBay Total Return Credit I EU... thesaurierend 118,1700 +9,55% -1,97%
BlueBay Total Return Credit I US... thesaurierend 138,8800 +11,51% +4,01%
BlueBay Total Return Credit C GB... ausschüttend 77,4100 +11,05% +2,08%
BlueBay Total Return Credit C US... ausschüttend 85,5300 +11,57% +4,20%
BlueBay Total Return Credit C US... thesaurierend 141,1600 +11,57% +4,19%
BlueBay Total Return Credit M NO... thesaurierend 1.179,8000 +10,04% +0,10%
BlueBay Total Return Credit C EU... thesaurierend 115,6100 +9,60% -1,83%

Performance

lfd. Jahr  
+3,89%
6 Monate  
+4,31%
1 Jahr  
+10,99%
3 Jahre  
+1,93%
5 Jahre  
+12,88%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+16,77%
Jahr
2023  
+9,62%
2022
  -10,45%
2021  
+0,58%
2020  
+7,32%
2019  
+11,06%
 

Ausschüttungen

28.06.2024 1,37 GBP
28.03.2024 1,43 GBP
29.12.2023 1,27 GBP
29.09.2023 1,50 GBP
30.06.2023 1,14 GBP
31.03.2023 1,37 GBP
30.12.2022 1,27 GBP
30.09.2022 1,34 GBP
30.06.2022 1,18 GBP
31.03.2022 1,12 GBP
31.12.2021 1,06 GBP
30.09.2021 0,98 GBP
31.03.2021 1,56 GBP
31.12.2020 1,53 GBP
30.09.2020 0,97 GBP
30.06.2020 0,85 GBP
31.03.2020 1,10 GBP
31.12.2019 1,08 GBP
30.09.2019 1,07 GBP
28.06.2019 1,39 GBP
29.03.2019 1,30 GBP
31.12.2018 1,34 GBP
28.09.2018 0,67 GBP