ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BlueBay Total Return Credit C USD(QID)/  LU1128624639  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.10.2024 Изменение-0.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
85.4100USD -0.11% paying dividend Bonds Worldwide RBC BlueBay AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - - - - - - - - - - - -0.87 -
2015 0.58 1.70 -0.27 0.76 -0.54 -1.49 -0.17 -1.68 -2.39 2.45 -1.28 -1.22 -3.61%
2016 -1.10 -0.50 2.69 1.73 -1.06 1.63 1.91 0.92 0.34 0.15 -2.36 2.08 +6.48%
2017 1.32 1.28 0.15 1.09 0.63 0.25 1.37 0.64 1.08 0.85 0.59 0.90 +10.62%
2018 2.82 -0.94 -0.21 -0.20 -2.12 -1.31 1.22 -1.49 0.50 -1.78 -0.64 -0.53 -4.68%
2019 4.03 0.94 0.34 1.08 -0.54 3.03 1.04 -0.08 0.74 0.98 -0.07 1.44 +13.64%
2020 0.83 -1.63 -11.18 3.81 3.78 2.49 3.62 1.39 -1.04 0.43 5.03 2.53 +9.37%
2021 -0.21 0.45 -0.84 1.30 0.20 0.25 -0.48 0.84 0.05 -0.30 -1.61 1.36 +0.97%
2022 -1.18 -1.99 0.44 -2.83 -1.26 -5.95 1.99 0.28 -4.32 1.63 3.05 0.46 -9.61%
2023 3.66 -1.49 -0.60 0.34 -0.02 1.16 2.20 -0.98 -1.08 -0.30 3.92 3.47 +10.54%
2024 -0.20 0.00 1.11 -1.15 1.24 0.33 1.56 1.69 1.44 -0.43 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.84% 2.55% 3.31% 4.60% 6.23%
Коэффициент Шарпа 1.36 3.61 3.26 -0.28 0.06
Лучший месяц +3.47% +1.69% +3.92% +3.92% +5.03%
Худший месяц -1.15% -1.15% -1.15% -5.95% -11.18%
Максимальный убыток -1.69% -0.79% -1.69% -14.81% -19.19%
Outperformance +5.29% - +7.08% +14.78% +22.00%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BlueBay Total Return Credit B US... reinvestment 140.0200 +13.73% +5.12%
BlueBay Total Return Credit I AU... reinvestment 139.9100 +12.16% +1.10%
BlueBay Total Return Credit I NO... reinvestment 1,294.4399 +12.41% +1.29%
BlueBay Total Return Credit I GB... paying dividend 85.8000 +13.20% +3.08%
BlueBay Total Return Credit I GB... reinvestment 119.4400 +13.21% +3.10%
BlueBay Total Return Credit S JP... reinvestment 9,349.9902 +7.56% -6.81%
BlueBay Total Return Credit I EU... reinvestment 119.4700 +11.77% -0.98%
BlueBay Total Return Credit I US... reinvestment 140.8600 +13.77% +5.25%
BlueBay Total Return Credit C GB... paying dividend 77.2800 +13.29% +3.25%
BlueBay Total Return Credit C US... paying dividend 85.4100 +13.85% +5.44%
BlueBay Total Return Credit C US... reinvestment 143.1900 +13.83% +5.43%
BlueBay Total Return Credit M NO... reinvestment 1,194.7400 +12.37% +1.16%
BlueBay Total Return Credit C EU... reinvestment 116.9000 +11.83% -0.83%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.70%
6 месяцев  
+5.96%
1 год  
+13.85%
3 года  
+5.44%
5 лет  
+18.35%
10 лет  
+42.18%
С самого начала  
+42.18%
Год
2023  
+10.54%
2022
  -9.61%
2021  
+0.97%
2020  
+9.37%
2019  
+13.64%
2018
  -4.68%
2017  
+10.62%
2016  
+6.48%
2015
  -3.61%
 

Дивиденды

30.09.2024 1.36 USD
28.06.2024 1.37 USD
28.03.2024 1.41 USD
29.12.2023 1.30 USD
29.09.2023 1.43 USD
30.06.2023 1.13 USD
31.03.2023 1.38 USD
30.12.2022 1.29 USD
30.09.2022 1.22 USD
30.06.2022 1.11 USD
31.03.2022 1.07 USD
31.12.2021 1.04 USD
30.09.2021 0.93 USD
31.03.2021 1.51 USD
31.12.2020 1.54 USD
30.09.2020 0.93 USD
30.06.2020 0.81 USD
31.03.2020 1.03 USD
31.12.2019 1.05 USD
30.09.2019 1.00 USD
28.06.2019 1.28 USD
29.03.2019 1.23 USD
31.12.2018 1.22 USD
28.09.2018 1.01 USD
29.06.2018 1.32 USD
29.03.2018 1.21 USD
29.12.2017 1.29 USD
29.09.2017 1.22 USD
30.06.2017 1.30 USD
31.03.2017 1.52 USD
30.12.2016 1.24 USD
30.09.2016 1.27 USD
30.06.2016 1.11 USD
31.03.2016 1.30 USD
31.12.2015 1.17 USD
30.09.2015 1.05 USD
30.06.2015 1.04 USD
31.03.2015 1.03 USD
31.12.2014 0.36 USD