SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Total Return Credit C USD(QID)/  LU1128624639  /

Fonds
NAV30.09.2024 Zm.-1,2900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
85,7800USD -1,48% płacące dywidendę Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2014 - - - - - - - - - - - -0,87 -
2015 0,58 1,70 -0,27 0,76 -0,54 -1,49 -0,17 -1,68 -2,39 2,45 -1,28 -1,22 -3,61%
2016 -1,10 -0,50 2,69 1,73 -1,06 1,63 1,91 0,92 0,34 0,15 -2,36 2,08 +6,48%
2017 1,32 1,28 0,15 1,09 0,63 0,25 1,37 0,64 1,08 0,85 0,59 0,90 +10,62%
2018 2,82 -0,94 -0,21 -0,20 -2,12 -1,31 1,22 -1,49 0,50 -1,78 -0,64 -0,53 -4,68%
2019 4,03 0,94 0,34 1,08 -0,54 3,03 1,04 -0,08 0,74 0,98 -0,07 1,44 +13,64%
2020 0,83 -1,63 -11,18 3,81 3,78 2,49 3,62 1,39 -1,04 0,43 5,03 2,53 +9,37%
2021 -0,21 0,45 -0,84 1,30 0,20 0,25 -0,48 0,84 0,05 -0,30 -1,61 1,36 +0,97%
2022 -1,18 -1,99 0,44 -2,83 -1,26 -5,95 1,99 0,28 -4,32 1,63 3,05 0,46 -9,61%
2023 3,66 -1,49 -0,60 0,34 -0,02 1,16 2,20 -0,98 -1,08 -0,30 3,92 3,47 +10,54%
2024 -0,20 0,00 1,11 -1,15 1,24 0,33 1,56 1,69 -0,14 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,40% 3,61% 3,76% 4,68% 6,26%
Wskaźnik Sharpe'a 0,81 1,28 2,43 -0,44 0,01
Najlepszy miesiąc +3,47% +1,69% +3,92% +3,92% +5,03%
Najgorszy miesiąc -1,15% -1,15% -1,15% -5,95% -11,18%
Maksymalna strata -1,69% -1,63% -1,69% -14,81% -19,19%
Przewaga wyników +5,29% - +7,08% +14,78% +22,00%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Total Return Credit B US... z reinwestycją 140,6500 +14,05% +5,17%
BlueBay Total Return Credit I AU... z reinwestycją 140,6200 +12,42% +1,19%
BlueBay Total Return Credit I NO... z reinwestycją 1 300,7900 +12,67% +1,38%
BlueBay Total Return Credit I GB... płacące dywidendę 86,1900 +11,80% +1,57%
BlueBay Total Return Credit I GB... z reinwestycją 119,9800 +13,53% +3,15%
BlueBay Total Return Credit S JP... z reinwestycją 9 429,6602 +7,83% -6,40%
BlueBay Total Return Credit I EU... z reinwestycją 120,1600 +12,11% -0,87%
BlueBay Total Return Credit I US... z reinwestycją 141,4900 +14,10% +5,29%
BlueBay Total Return Credit C GB... płacące dywidendę 77,6300 +11,88% +1,74%
BlueBay Total Return Credit C US... płacące dywidendę 85,7800 +12,39% +3,82%
BlueBay Total Return Credit C US... z reinwestycją 143,8300 +14,17% +5,48%
BlueBay Total Return Credit M NO... z reinwestycją 1 200,5000 +12,62% +1,24%
BlueBay Total Return Credit C EU... z reinwestycją 117,5700 +12,17% -0,72%

Wyniki

YTD  
+4,50%
6 miesięcy  
+3,86%
1 rok  
+12,39%
3 lata  
+3,82%
5 lat  
+18,03%
10-letnie     -
Od początku  
+40,57%
Rok
2023  
+10,54%
2022
  -9,61%
2021  
+0,97%
2020  
+9,37%
2019  
+13,64%
2018
  -4,68%
2017  
+10,62%
2016  
+6,48%
2015
  -3,61%
 

Dywidendy

28.06.2024 1,37 USD
28.03.2024 1,41 USD
29.12.2023 1,30 USD
29.09.2023 1,43 USD
30.06.2023 1,13 USD
31.03.2023 1,38 USD
30.12.2022 1,29 USD
30.09.2022 1,22 USD
30.06.2022 1,11 USD
31.03.2022 1,07 USD
31.12.2021 1,04 USD
30.09.2021 0,93 USD
31.03.2021 1,51 USD
31.12.2020 1,54 USD
30.09.2020 0,93 USD
30.06.2020 0,81 USD
31.03.2020 1,03 USD
31.12.2019 1,05 USD
30.09.2019 1,00 USD
28.06.2019 1,28 USD
29.03.2019 1,23 USD
31.12.2018 1,22 USD
28.09.2018 1,01 USD
29.06.2018 1,32 USD
29.03.2018 1,21 USD
29.12.2017 1,29 USD
29.09.2017 1,22 USD
30.06.2017 1,30 USD
31.03.2017 1,52 USD
30.12.2016 1,24 USD
30.09.2016 1,27 USD
30.06.2016 1,11 USD
31.03.2016 1,30 USD
31.12.2015 1,17 USD
30.09.2015 1,05 USD
30.06.2015 1,04 USD
31.03.2015 1,03 USD
31.12.2014 0,36 USD