RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche I GBP Unhedged Distribution/  IE00BK71CJ89  /

Fonds
NAV2024. 10. 01. Vált.-0,3300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
75,7800GBP -0,43% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - -0,56 2,07 -0,64 -
2021 -2,70 -4,55 -0,35 0,98 -1,49 3,66 -1,38 2,25 -0,37 -3,03 0,27 0,24 -6,56%
2022 -3,88 -10,70 0,73 -3,16 0,34 -4,43 3,46 4,99 3,13 -8,18 4,20 0,54 -13,48%
2023 1,72 0,59 -1,75 -0,97 0,18 -0,07 1,06 -0,49 1,37 -0,90 1,85 3,77 +6,42%
2024 -0,38 1,04 1,65 -1,36 0,15 1,16 0,14 0,25 0,04 -0,43 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,62% 5,40% 6,36% 10,54% -%
Sharpe ráta -0,05 -0,53 0,57 -0,52 -
Legjobb hónap +3,77% +1,16% +3,77% +4,99% +4,99%
Legrosszabb hónap -1,36% -1,36% -1,36% -10,70% -10,70%
Maximális veszteség -2,49% -2,00% -3,04% -22,24% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 104,0000 +17,33% -9,71%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 105,5500 +18,29% -6,39%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 77,6700 +17,20% -7,83%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 79,2000 +6,97% -6,38%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 97,1900 +17,72% -7,64%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 82,2900 +17,14% -12,55%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 76,3300 +16,26% -14,73%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 78,5300 +16,79% -9,77%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 78,4200 +16,18% -10,90%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 158,2000 +19,41% -3,70%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 75,7500 +16,82% -10,63%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 78,0500 +17,44% -5,85%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 94,4600 +19,00% -4,70%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 76,7600 +15,82% -12,93%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 95,2400 +17,00% -10,61%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 89,9700 +16,94% -10,65%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 77,4100 +16,64% -10,87%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 78,0600 +17,44% -5,88%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 97,0000 +19,06% -4,56%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 105,0900 +16,78% -10,84%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 75,7800 +6,89% -6,54%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 83,1000 +17,10% -11,94%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 80,1000 +17,36% -8,45%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 79,4900 +16,57% -12,86%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 79,7900 +17,01% -10,47%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 79,8900 +16,07% -14,56%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 114,3400 +18,30% -6,36%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 112,1200 +12,04% -1,89%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 79,8800 +16,27% -13,74%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 80,1500 +16,62% -11,44%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 80,3000 +16,88% -9,58%

Teljesítmény

YTD  
+2,23%
6 Hónap  
+0,20%
1 Év  
+6,89%
3 Év
  -6,54%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -14,52%
Év
2023  
+6,42%
2022
  -13,48%
2021
  -6,56%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 1,02 GBP
2024. 04. 02. 0,95 GBP
2024. 01. 02. 1,04 GBP
2023. 10. 02. 0,97 GBP
2023. 07. 03. 0,91 GBP
2023. 04. 03. 0,96 GBP
2023. 01. 03. 1,13 GBP
2022. 10. 03. 1,04 GBP
2022. 07. 01. 1,04 GBP