Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche B CHF Distribution
IE00BYXWWN74
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche B CHF Distribution/ IE00BYXWWN74 /
NAV 2024. 08. 22.
Vált.-0,1300
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
75,4400 CHF
-0,17%
Osztalékfizetés
Kötvények
Feltörekvő piacok
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték CHF-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Barings Emerging Markets Soverei...
Újrabefektetés
101,6800
+12,52%
-13,26%
Barings Emerging Markets Soverei...
Újrabefektetés
103,0900
+13,45%
-10,19%
Barings Emerging Markets Soverei...
Osztalékfizetés
76,8000
+13,83%
-10,44%
Barings Emerging Markets Soverei...
Újrabefektetés
154,3600
+14,53%
-7,59%
Barings Emerging Markets Soverei...
Osztalékfizetés
74,7500
+13,02%
-13,39%
Barings Emerging Markets Soverei...
Osztalékfizetés
77,2200
+14,18%
-8,42%
Barings Emerging Markets Soverei...
Újrabefektetés
92,2000
+14,12%
-8,56%
Barings Emerging Markets Soverei...
Osztalékfizetés
75,4400
+11,35%
-15,96%
Barings Emerging Markets Soverei...
Újrabefektetés
93,1300
+12,18%
-14,15%
Barings Emerging Markets Soverei...
Újrabefektetés
87,9900
+12,12%
-14,18%
Barings Emerging Markets Soverei...
Osztalékfizetés
76,3900
+12,84%
-13,62%
Barings Emerging Markets Soverei...
Osztalékfizetés
77,2300
+14,18%
-8,45%
Barings Emerging Markets Soverei...
Újrabefektetés
94,6700
+14,18%
-8,43%
Barings Emerging Markets Soverei...
Újrabefektetés
102,7700
+11,96%
-14,39%
Barings Emerging Markets Soverei...
Újrabefektetés
111,6800
+13,47%
-10,15%
Barings Emerging Markets Soverei...
Újrabefektetés
109,1100
+10,78%
-5,00%
Teljesítmény
YTD
+4,36%
6 Hónap
+6,01%
1 Év
+11,35%
3 Év
-15,96%
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
-15,77%
Év
2023
+7,76%
2022
-23,02%
2021
-2,70%
Osztalék
2024. 07. 01.
0,99 CHF
2024. 04. 02.
0,95 CHF
2024. 01. 02.
0,21 CHF
2023. 10. 02.
0,27 CHF
2023. 07. 03.
0,17 CHF
2023. 04. 03.
0,21 CHF
2023. 01. 03.
0,31 CHF
2022. 10. 03.
0,49 CHF
2022. 07. 01.
0,69 CHF
2022. 04. 01.
0,79 CHF
2022. 01. 04.
0,94 CHF
2021. 10. 01.
1,11 CHF
2021. 07. 01.
1,12 CHF
2021. 04. 01.
0,61 CHF