RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche B CHF Distribution/  IE00BYXWWN74  /

Fonds
NAV2024. 08. 22. Vált.-0,1300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
75,4400CHF -0,17% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -3,02 -1,53 2,06 1,14 0,97 0,10 1,05 -2,44 -0,50 -2,62 1,85 -2,70%
2022 -3,35 -11,01 -1,62 -6,21 0,39 -7,89 3,28 -0,12 -7,28 1,49 7,64 0,37 -23,02%
2023 3,40 -2,14 0,38 0,54 -1,17 1,61 1,83 -2,11 -2,67 -1,56 5,38 4,40 +7,76%
2024 -1,25 0,30 1,29 -1,72 1,76 0,03 2,17 1,77 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,41% 4,25% 5,37% 8,32% -%
Sharpe ráta 0,76 2,09 1,45 -1,10 -
Legjobb hónap +4,40% +2,17% +5,38% +7,64% -
Legrosszabb hónap -1,72% -1,72% -2,67% -11,01% -
Maximális veszteség -2,62% -2,62% -5,41% -34,01% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 101,6800 +12,52% -13,26%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 103,0900 +13,45% -10,19%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 76,8000 +13,83% -10,44%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 154,3600 +14,53% -7,59%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 74,7500 +13,02% -13,39%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 77,2200 +14,18% -8,42%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 92,2000 +14,12% -8,56%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 75,4400 +11,35% -15,96%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 93,1300 +12,18% -14,15%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 87,9900 +12,12% -14,18%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 76,3900 +12,84% -13,62%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 77,2300 +14,18% -8,45%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 94,6700 +14,18% -8,43%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 102,7700 +11,96% -14,39%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 111,6800 +13,47% -10,15%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 109,1100 +10,78% -5,00%

Teljesítmény

YTD  
+4,36%
6 Hónap  
+6,01%
1 Év  
+11,35%
3 Év
  -15,96%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -15,77%
Év
2023  
+7,76%
2022
  -23,02%
2021
  -2,70%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 0,99 CHF
2024. 04. 02. 0,95 CHF
2024. 01. 02. 0,21 CHF
2023. 10. 02. 0,27 CHF
2023. 07. 03. 0,17 CHF
2023. 04. 03. 0,21 CHF
2023. 01. 03. 0,31 CHF
2022. 10. 03. 0,49 CHF
2022. 07. 01. 0,69 CHF
2022. 04. 01. 0,79 CHF
2022. 01. 04. 0,94 CHF
2021. 10. 01. 1,11 CHF
2021. 07. 01. 1,12 CHF
2021. 04. 01. 0,61 CHF