RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche B EUR Distribution/  IE00BYXWWG08  /

Fonds
NAV2024. 07. 19. Vált.-0,1200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
72,9600EUR -0,16% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 -1,58 -3,00 -1,52 0,98 1,16 0,99 -1,02 1,07 -2,43 -0,48 -2,61 1,86 -6,53%
2022 -3,32 -11,05 -1,64 -6,20 0,43 -7,89 3,27 -0,10 -7,16 1,44 7,77 0,51 -22,76%
2023 3,53 -2,05 0,53 0,70 -1,01 1,80 1,98 -1,93 -2,51 -1,37 5,60 4,63 +9,91%
2024 -1,06 0,50 1,51 -2,11 1,99 0,22 1,52 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,48% 4,25% 5,48% 8,12% -%
Sharpe ráta 0,22 1,27 0,65 -1,12 -
Legjobb hónap +4,63% +1,99% +5,60% +7,77% -
Legrosszabb hónap -2,11% -2,11% -2,51% -11,05% -
Maximális veszteség -2,59% -2,59% -6,83% -33,94% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 99,2100 +6,78% -15,23%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 100,5000 +7,67% -12,31%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 74,8700 +8,09% -12,52%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 150,3500 +8,71% -9,77%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 72,9600 +7,27% -15,35%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 75,2300 +8,36% -10,59%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 89,8300 +8,32% -10,72%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 73,8100 +5,74% -17,69%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 90,9000 +6,48% -16,09%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 85,8800 +6,41% -16,12%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 74,5600 +7,09% -15,58%
Barings Emerging Markets Soverei... Osztalékfizetés 75,2400 +8,36% -10,62%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 92,2400 +8,39% -10,59%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 100,3300 +6,28% -16,31%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 108,8600 +7,69% -12,29%
Barings Emerging Markets Soverei... Újrabefektetés 108,5900 +10,89% -4,90%

Teljesítmény

YTD  
+2,53%
6 Hónap  
+4,43%
1 Év  
+7,27%
3 Év
  -15,35%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -17,91%
Év
2023  
+9,91%
2022
  -22,76%
2021
  -6,53%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 0,98 EUR
2024. 04. 02. 0,92 EUR
2024. 01. 02. 0,68 EUR
2023. 10. 02. 0,62 EUR
2023. 07. 03. 0,51 EUR
2023. 04. 03. 0,47 EUR
2023. 01. 03. 0,51 EUR
2022. 10. 03. 0,52 EUR
2022. 07. 01. 0,73 EUR
2022. 04. 01. 0,83 EUR
2022. 01. 04. 0,99 EUR
2021. 10. 01. 1,10 EUR