Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche B EUR Distribution
IE00BYXWWG08
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche B EUR Distribution/ IE00BYXWWG08 /
NAV2024. 07. 19. |
Vált.-0,1200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
72,9600EUR |
-0,16% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Befektetési cél
To seek maximum total return, consistent with preservation of capital, through high income generation and, where appropriate, capital appreciation. The fund will invest principally in a diversified portfolio of debt securities which are issued by or economically tied to emerging market countries, including debt instruments issued by corporate issuers that are economically tied to emerging market countries.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 07. 01. |
Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Dr. Ricardo Adrogué, Cem Karacadag |
Alap forgalma: |
946,52 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2020. 12. 09. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimum befektetés: |
37 500 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
Cím: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
Ország: |
Írország |
Internet: |
www.barings.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,91% |
Készpénz |
|
0,23% |
Egyéb |
|
0,86% |
Országok
Omán |
|
5,46% |
Törökország |
|
5,11% |
Szerbia |
|
5,08% |
Costa Rica |
|
4,60% |
Dominikai Köztársaság |
|
4,48% |
Mexikó |
|
4,37% |
Brazília |
|
4,30% |
Uruguay |
|
4,28% |
Kolumbia |
|
4,17% |
Paraguay |
|
3,46% |
Albánia |
|
3,13% |
Marokkó |
|
3,02% |
Magyarország |
|
2,71% |
Románia |
|
2,61% |
Jamaica |
|
2,57% |
Egyéb |
|
40,65% |