Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche B EUR Distribution/  IE00BYXWWG08  /

Fonds
NAV2024. 07. 19. Vált.-0,1200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
72,9600EUR -0,16% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Baring Int.Fd.M.(IE) 
 

Befektetési cél

To seek maximum total return, consistent with preservation of capital, through high income generation and, where appropriate, capital appreciation. The fund will invest principally in a diversified portfolio of debt securities which are issued by or economically tied to emerging market countries, including debt instruments issued by corporate issuers that are economically tied to emerging market countries.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Vállalati kötvények
Benchmark: JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 07. 01.
Letétkezelő bank: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Dr. Ricardo Adrogué, Cem Karacadag
Alap forgalma: 946,52 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2020. 12. 09.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,55%
Minimum befektetés: 37 500 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Baring Int.Fd.M.(IE)
Cím: Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin
Ország: Írország
Internet: www.barings.com
 

Eszközök

Kötvények
 
98,91%
Készpénz
 
0,23%
Egyéb
 
0,86%

Országok

Omán
 
5,46%
Törökország
 
5,11%
Szerbia
 
5,08%
Costa Rica
 
4,60%
Dominikai Köztársaság
 
4,48%
Mexikó
 
4,37%
Brazília
 
4,30%
Uruguay
 
4,28%
Kolumbia
 
4,17%
Paraguay
 
3,46%
Albánia
 
3,13%
Marokkó
 
3,02%
Magyarország
 
2,71%
Románia
 
2,61%
Jamaica
 
2,57%
Egyéb
 
40,65%