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Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche B CHF Distribution/  IE00BYXWWN74  /

Fonds
NAV22.08.2024 Diff.-0,1300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
75,4400CHF -0,17% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - -3,02 -1,53 2,06 1,14 0,97 0,10 1,05 -2,44 -0,50 -2,62 1,85 -2,70%
2022 -3,35 -11,01 -1,62 -6,21 0,39 -7,89 3,28 -0,12 -7,28 1,49 7,64 0,37 -23,02%
2023 3,40 -2,14 0,38 0,54 -1,17 1,61 1,83 -2,11 -2,67 -1,56 5,38 4,40 +7,76%
2024 -1,25 0,30 1,29 -1,72 1,76 0,03 2,17 1,77 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,41% 4,25% 5,37% 8,32% -%
Sharpe Ratio 0,76 2,09 1,45 -1,10 -
Bester Monat +4,40% +2,17% +5,38% +7,64% -
Schlechtester Monat -1,72% -1,72% -2,67% -11,01% -
Maximaler Verlust -2,62% -2,62% -5,41% -34,01% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Barings Emerging Markets Soverei... thesaurierend 101,6800 +12,52% -13,26%
Barings Emerging Markets Soverei... thesaurierend 103,0900 +13,45% -10,19%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 76,8000 +13,83% -10,44%
Barings Emerging Markets Soverei... thesaurierend 154,3600 +14,53% -7,59%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 74,7500 +13,02% -13,39%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 77,2200 +14,18% -8,42%
Barings Emerging Markets Soverei... thesaurierend 92,2000 +14,12% -8,56%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 75,4400 +11,35% -15,96%
Barings Emerging Markets Soverei... thesaurierend 93,1300 +12,18% -14,15%
Barings Emerging Markets Soverei... thesaurierend 87,9900 +12,12% -14,18%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 76,3900 +12,84% -13,62%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 77,2300 +14,18% -8,45%
Barings Emerging Markets Soverei... thesaurierend 94,6700 +14,18% -8,43%
Barings Emerging Markets Soverei... thesaurierend 102,7700 +11,96% -14,39%
Barings Emerging Markets Soverei... thesaurierend 111,6800 +13,47% -10,15%
Barings Emerging Markets Soverei... thesaurierend 109,1100 +10,78% -5,00%

Performance

lfd. Jahr  
+4,36%
6 Monate  
+6,01%
1 Jahr  
+11,35%
3 Jahre
  -15,96%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -15,77%
Jahr
2023  
+7,76%
2022
  -23,02%
2021
  -2,70%
 

Ausschüttungen

01.07.2024 0,99 CHF
02.04.2024 0,95 CHF
02.01.2024 0,21 CHF
02.10.2023 0,27 CHF
03.07.2023 0,17 CHF
03.04.2023 0,21 CHF
03.01.2023 0,31 CHF
03.10.2022 0,49 CHF
01.07.2022 0,69 CHF
01.04.2022 0,79 CHF
04.01.2022 0,94 CHF
01.10.2021 1,11 CHF
01.07.2021 1,12 CHF
01.04.2021 0,61 CHF