Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche B CHF Distribution
IE00BYXWWN74
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche B CHF Distribution/ IE00BYXWWN74 /
| NAV01.10.2024 |
Diff.-0,0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 76,7600CHF |
-0,01% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Investmentziel
Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln an, die wirtschaftlich mit Unternehmen von Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind oder von solchen Unternehmen begeben werden.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
ausschüttend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
Emerging Markets |
| Branche: |
Anleihen Unternehmen |
| Benchmark: |
JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
| Letzte Ausschüttung: |
01.07.2024 |
| Depotbank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Ursprungsland: |
Irland |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
| Fondsmanager: |
Dr. Ricardo Adrogué, Cem Karacadag |
| Fondsvolumen: |
993,35 Mio.
EUR
|
| Auflagedatum: |
13.01.2021 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,55% |
| Mindestveranlagung: |
45.000.000,00 CHF |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
| Adresse: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
| Land: |
Irland |
| Internet: |
www.barings.com
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
99,07% |
| Barmittel |
|
0,21% |
| Sonstige |
|
0,72% |
Länder
| Serbien |
|
5,24% |
| Türkei |
|
4,93% |
| Oman |
|
4,86% |
| Kolumbien |
|
4,80% |
| Costa Rica |
|
4,51% |
| Dominikanische Republik |
|
4,38% |
| Brasilien |
|
4,23% |
| Uruguay |
|
3,90% |
| Mexiko |
|
3,64% |
| Paraguay |
|
3,10% |
| Marokko |
|
3,05% |
| Albanien |
|
2,94% |
| Südafrika |
|
2,90% |
| Jamaica |
|
2,74% |
| Rumänien |
|
2,53% |
| Sonstige |
|
42,25% |
