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Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche B CHF Distribution/  IE00BYXWWN74  /

Fonds
NAV01.10.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
76,7600CHF -0,01% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - -3,02 -1,53 2,06 1,14 0,97 0,10 1,05 -2,44 -0,50 -2,62 1,85 -2,70%
2022 -3,35 -11,01 -1,62 -6,21 0,39 -7,89 3,28 -0,12 -7,28 1,49 7,64 0,37 -23,02%
2023 3,40 -2,14 0,38 0,54 -1,17 1,61 1,83 -2,11 -2,67 -1,56 5,38 4,40 +7,76%
2024 -1,25 0,30 1,29 -1,72 1,76 0,03 2,17 2,02 1,51 1,32 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,43% 4,49% 5,31% 8,34% -%
Sharpe Ratio 1,58 2,46 2,66 -0,88 -
Bester Monat +4,40% +2,17% +5,38% +7,64% -
Schlechtester Monat -1,72% -1,72% -1,72% -11,01% -
Maximaler Verlust -2,62% -2,62% -2,62% -32,41% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Barings Emerging Markets Soverei... thesaurierend 104,0000 +17,33% -9,71%
Barings Emerging Markets Soverei... thesaurierend 105,5500 +18,29% -6,39%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 77,6700 +18,75% -6,61%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 79,2000 +8,43% -5,10%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 97,1900 +19,41% -6,31%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 82,2900 +18,68% -11,40%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 76,3300 +17,88% -13,55%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 78,5300 +18,17% -8,71%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 78,4200 +17,35% -10,01%
Barings Emerging Markets Soverei... thesaurierend 158,2000 +19,41% -3,70%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 75,7500 +18,39% -9,43%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 78,0500 +19,05% -4,56%
Barings Emerging Markets Soverei... thesaurierend 94,4600 +19,00% -4,70%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 76,7600 +17,36% -11,77%
Barings Emerging Markets Soverei... thesaurierend 95,2400 +17,00% -10,61%
Barings Emerging Markets Soverei... thesaurierend 89,9700 +16,94% -10,65%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 77,4100 +18,19% -9,68%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 78,0600 +19,03% -4,60%
Barings Emerging Markets Soverei... thesaurierend 97,0000 +19,06% -4,56%
Barings Emerging Markets Soverei... thesaurierend 105,0900 +16,78% -10,84%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 75,7800 +8,33% -5,28%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 83,1000 +18,76% -10,69%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 80,1000 +18,94% -7,22%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 79,4900 +18,12% -11,70%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 79,7900 +18,55% -9,29%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 79,8900 +17,60% -13,43%
Barings Emerging Markets Soverei... thesaurierend 114,3400 +18,30% -6,36%
Barings Emerging Markets Soverei... thesaurierend 112,1200 +12,04% -1,89%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 79,8800 +17,67% -12,71%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 80,1500 +18,00% -10,39%
Barings Emerging Markets Soverei... ausschüttend 80,3000 +18,29% -8,49%

Performance

lfd. Jahr  
+7,60%
6 Monate  
+6,90%
1 Jahr  
+17,36%
3 Jahre
  -11,77%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -13,16%
Jahr
2023  
+7,76%
2022
  -23,02%
2021
  -2,70%
 

Ausschüttungen

01.10.2024 1,02 CHF
01.07.2024 0,99 CHF
02.04.2024 0,95 CHF
02.01.2024 0,21 CHF
02.10.2023 0,27 CHF
03.07.2023 0,17 CHF
03.04.2023 0,21 CHF
03.01.2023 0,31 CHF
03.10.2022 0,49 CHF
01.07.2022 0,69 CHF
01.04.2022 0,79 CHF
04.01.2022 0,94 CHF
01.10.2021 1,11 CHF
01.07.2021 1,12 CHF
01.04.2021 0,61 CHF