RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund Class Z (EUR) Shares - distr. (hedged)/  LU2087627704  /

Fonds
NAV2024. 07. 19. Vált.-0,1900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
79,5100EUR -0,24% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Allspring Gl.Inv. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - -6,50 4,04 1,94 2,13 2,99 -1,49 -0,37 -0,14 2,74 0,43 -
2021 -1,28 -1,88 -1,88 1,05 0,56 1,61 1,32 -0,36 -1,14 0,02 -0,08 -0,34 -2,46%
2022 -2,98 -1,82 -2,81 -5,50 0,48 -3,18 3,08 -3,07 -3,41 -3,35 4,40 -0,97 -17,93%
2023 4,10 -3,15 1,76 0,50 -1,37 0,19 0,10 -0,95 -2,75 -1,98 5,66 3,81 +5,60%
2024 0,07 -1,59 1,13 -2,56 1,69 0,51 1,26 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,61% 5,67% 6,79% 7,05% -%
Sharpe ráta -0,51 -0,12 -0,04 -1,25 -
Legjobb hónap +3,81% +1,69% +5,66% +5,66% +5,66%
Legrosszabb hónap -2,56% -2,56% -2,75% -5,50% -6,50%
Maximális veszteség -3,86% -3,86% -6,63% -23,52% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 94,7700 +5,37% -9,20%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 82,9100 +4,81% -11,23%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 79,5100 +3,42% -14,57%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 85,8900 +4,77% -10,68%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 99,5500 - -
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 97,2800 +5,31% -9,33%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 81,6900 +3,37% -14,62%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 74,3800 +3,40% -14,57%

Teljesítmény

YTD  
+0,45%
6 Hónap  
+1,50%
1 Év  
+3,42%
3 Év
  -14,57%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -10,29%
Év
2023  
+5,60%
2022
  -17,93%
2021
  -2,46%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 0,24 EUR
2024. 06. 03. 0,26 EUR
2024. 05. 02. 0,26 EUR
2024. 04. 02. 0,28 EUR
2024. 03. 01. 0,25 EUR
2024. 02. 01. 0,24 EUR
2024. 01. 02. 0,24 EUR
2023. 12. 01. 0,23 EUR
2023. 11. 02. 0,24 EUR
2023. 10. 02. 0,25 EUR
2023. 09. 01. 0,21 EUR
2023. 08. 01. 0,21 EUR
2023. 07. 03. 0,22 EUR
2023. 06. 01. 0,21 EUR
2023. 05. 02. 0,21 EUR
2023. 04. 03. 0,21 EUR
2023. 03. 01. 0,21 EUR
2023. 02. 01. 0,16 EUR
2023. 01. 03. 0,27 EUR
2022. 12. 01. 0,18 EUR
2022. 11. 02. 0,18 EUR
2022. 10. 03. 0,21 EUR
2022. 09. 01. 0,19 EUR
2022. 08. 01. 0,18 EUR
2022. 07. 01. 0,19 EUR
2022. 06. 01. 0,14 EUR
2022. 05. 02. 0,20 EUR
2022. 04. 01. 0,07 EUR
2022. 03. 01. 0,17 EUR
2022. 02. 01. 0,16 EUR
2022. 01. 03. 0,19 EUR
2021. 12. 01. 0,18 EUR
2021. 11. 02. 0,17 EUR
2021. 10. 01. 0,16 EUR
2021. 09. 01. 0,16 EUR
2021. 08. 02. 0,17 EUR
2021. 07. 01. 0,17 EUR
2021. 06. 01. 0,16 EUR
2021. 05. 03. 0,18 EUR
2021. 04. 01. 0,18 EUR
2021. 03. 01. 0,19 EUR
2021. 02. 01. 0,16 EUR
2021. 01. 04. 0,21 EUR
2020. 12. 01. 0,18 EUR
2020. 11. 02. 0,20 EUR
2020. 10. 01. 0,23 EUR
2020. 09. 01. 0,22 EUR
2020. 08. 03. 0,23 EUR
2020. 07. 01. 0,22 EUR
2020. 06. 02. 0,20 EUR
2020. 05. 04. 0,25 EUR
2020. 04. 01. 0,25 EUR